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iShares MSCI核心總體國際股市ETF〈IXUS〉
iShares MSCI核心總體國際股市ETF(IXUS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/14) 58.0000(美元) -0.2200 -0.38 59.9200 50.8500
淨值(2019/10/14) 57.9200(美元) -0.0200 -0.03 59.7800 51.3900
日 至 說明
iShares MSCI核心總體國際股市ETF(IXUS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/14 57.9200 58.0000
2019/10/11 57.9400 58.2200
2019/10/10 56.9900 57.3200
2019/10/09 56.7400 56.9300
2019/10/08 56.6900 56.4600
2019/10/07 56.9900 57.0100
2019/10/04 56.8300 57.1900
2019/10/03 56.5800 56.7300
2019/10/02 56.5900 56.3500
2019/10/01 57.3700 57.2700
2019/09/30 57.6200 57.7600
2019/09/27 57.7600 57.5600
2019/09/26 57.8000 57.9100
2019/09/25 57.6300 57.7900
2019/09/24 58.0500 57.9200
日期 淨值 市價
2019/09/23 58.0800 58.1600
2019/09/20 58.3400 58.2300
2019/09/19 58.2800 58.3300
2019/09/18 58.1500 58.2500
2019/09/17 58.1500 58.3900
2019/09/16 58.1600 58.2100
2019/09/13 58.4800 58.5900
2019/09/12 58.1100 58.3400
2019/09/11 57.8500 57.9900
2019/09/10 57.4500 57.6300
2019/09/09 57.4600 57.5900
2019/09/06 57.4000 57.4300
2019/09/05 57.1600 57.2600
2019/09/04 56.5900 56.8600
2019/09/03 55.9100 56.0300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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