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iShares MSCI核心總體國際股市ETF〈IXUS〉
iShares MSCI核心總體國際股市ETF(IXUS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 63.0300(美元) 0.2600 0.41 62.7700 54.5600
淨值(2020/01/16) 62.5600(美元) 0.1000 0.16 62.5600 54.7600
日 至 說明
iShares MSCI核心總體國際股市ETF(IXUS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 62.5600 62.7700
2020/01/15 62.4600 62.4700
2020/01/14 62.4900 62.6500
2020/01/13 62.3700 62.6600
2020/01/10 62.2300 62.1300
2020/01/09 62.0800 62.2300
2020/01/08 61.6600 62.0100
2020/01/07 61.9100 61.8500
2020/01/06 61.7600 61.9700
2020/01/03 62.1600 61.8500
2020/01/02 62.3800 62.6000
2019/12/31 61.9300 61.9000
2019/12/30 61.9400 61.7300
2019/12/27 62.0600 62.1000
2019/12/26 61.6600 61.8900
日期 淨值 市價
2019/12/24 61.5700 61.6200
2019/12/23 61.5200 61.6400
2019/12/20 61.4700 61.5600
2019/12/19 61.3600 61.4100
2019/12/18 61.3500 61.4500
2019/12/17 61.4100 61.3900
2019/12/16 61.2700 61.4800
2019/12/13 61.8600 61.8700
2019/12/12 61.0800 61.5800
2019/12/11 60.7700 61.0000
2019/12/10 60.5800 60.6200
2019/12/09 60.6800 60.5700
2019/12/06 60.6000 60.8400
2019/12/05 60.2500 60.3200
2019/12/04 60.0900 60.2900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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