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iShares MSCI核心總體國際股市ETF〈IXUS〉
iShares MSCI核心總體國際股市ETF(IXUS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 60.0300(美元) 0.0300 0.05 72.2000 50.5600
淨值(2022/12/01) 60.0000(美元) 0.2400 0.40 72.0700 50.4600
日 至 說明
iShares MSCI核心總體國際股市ETF(IXUS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 60.0000 60.0000
2022/11/30 59.7600 59.6700
2022/11/29 58.3600 58.4400
2022/11/28 57.9300 58.0400
2022/11/25 58.6600 58.7200
2022/11/23 58.4000 58.5500
2022/11/22 57.8500 58.0000
2022/11/21 57.1800 57.3400
2022/11/18 57.7000 57.8000
2022/11/17 57.7200 57.8400
2022/11/16 57.7400 57.8600
2022/11/15 58.1800 58.2300
2022/11/14 57.5400 57.6500
2022/11/11 58.0000 58.2300
2022/11/10 56.7300 57.0300
日期 淨值 市價
2022/11/09 54.2500 54.3200
2022/11/08 55.0500 55.1900
2022/11/07 54.5600 54.6200
2022/11/04 54.2300 54.4500
2022/11/03 52.3200 52.4500
2022/11/02 52.6300 52.6800
2022/11/01 53.2700 53.3600
2022/10/31 52.6700 52.8500
2022/10/28 53.0700 53.2100
2022/10/27 52.8500 52.9500
2022/10/26 53.1500 53.3400
2022/10/25 52.5800 52.7400
2022/10/24 51.6700 51.8400
2022/10/21 52.1700 52.3400
2022/10/20 51.3300 51.4300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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