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iShares羅素中型價值股ETF〈IWS〉
iShares羅素中型價值股ETF(IWS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 96.5100(美元) 0.1900 0.20 96.5100 81.4900
淨值(2020/01/17) 96.5100(美元) 0.1800 0.19 96.5100 81.5100
日 至 說明
iShares羅素中型價值股ETF(IWS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 96.5100 96.5100
2020/01/16 96.3300 96.3200
2020/01/15 95.3400 95.3300
2020/01/14 95.1900 95.2000
2020/01/13 94.9200 94.9300
2020/01/10 94.2200 94.2300
2020/01/09 94.3900 94.3600
2020/01/08 94.1400 94.1200
2020/01/07 94.0700 94.0800
2020/01/06 94.2500 94.2600
2020/01/03 94.2800 94.2300
2020/01/02 94.5900 94.5700
2019/12/31 94.7900 94.7700
2019/12/30 94.3800 94.3900
2019/12/27 94.5600 94.6000
日期 淨值 市價
2019/12/26 94.6800 94.7000
2019/12/24 94.4900 94.4800
2019/12/23 94.4400 94.4200
2019/12/20 94.5000 94.5200
2019/12/19 93.9900 93.9900
2019/12/18 93.6600 93.6800
2019/12/17 93.4600 93.4400
2019/12/16 93.3600 93.3400
2019/12/13 93.3200 93.2900
2019/12/12 93.7000 93.6800
2019/12/11 92.8500 92.8300
2019/12/10 92.6600 92.7200
2019/12/09 92.7600 92.7300
2019/12/06 92.8800 92.8800
2019/12/05 92.1200 92.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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