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iShares羅素中型價值股ETF〈IWS〉
iShares羅素中型價值股ETF(IWS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/02) 76.6100(美元) 0.4100 0.54 96.8100 54.3800
淨值(2020/07/02) 76.5800(美元) 0.4300 0.56 96.8000 54.5400
日 至 說明
iShares羅素中型價值股ETF(IWS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/02 76.5800 76.6100
2020/07/01 76.1500 76.2000
2020/06/30 76.5000 76.5300
2020/06/29 75.5400 75.6000
2020/06/26 73.9300 74.0000
2020/06/25 75.5600 75.5300
2020/06/24 74.7200 74.7700
2020/06/23 77.2200 77.2100
2020/06/22 77.2400 77.2200
2020/06/19 77.1100 77.1700
2020/06/18 78.1400 78.1800
2020/06/17 78.3100 78.3200
2020/06/16 79.2400 79.3200
2020/06/15 77.7300 77.8000
2020/06/12 77.1700 77.2000
日期 淨值 市價
2020/06/11 75.5000 75.5700
2020/06/10 80.9500 81.0100
2020/06/09 83.2700 83.2500
2020/06/08 85.5100 85.4900
2020/06/05 83.3200 83.2900
2020/06/04 80.7500 80.6900
2020/06/03 80.2200 80.2300
2020/06/02 77.9600 77.9200
2020/06/01 77.0600 77.1100
2020/05/29 76.0100 76.0400
2020/05/28 76.3300 76.2800
2020/05/27 77.0200 76.9900
2020/05/26 75.1500 75.1100
2020/05/22 72.4800 72.4200
2020/05/21 72.3900 72.3600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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