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iShares標普500 ETF〈IVV@AX.WS〉
iShares標普500 ETF(IVV@AX.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/22) 456.4400(澳幣) 2.0000 0.44 510.5000 388.4900
淨值(2020/09/21) 457.1300(美元) 1.1800 0.26 510.6400 390.3400
日 至 說明
iShares標普500 ETF(IVV@AX.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/21 457.1300 454.4400
2020/09/18 455.9500 460.8600
2020/09/17 462.6200 461.5300
2020/09/16 463.7600 467.8600
2020/09/15 467.4600 465.1100
2020/09/14 465.6100 465.6000
2020/09/11 460.5700 463.8800
2020/09/10 459.5900 469.7300
2020/09/09 468.8600 464.4700
2020/09/08 462.3400 473.2400
2020/09/07 472.1200 469.2100
2020/09/04 474.4600 476.2100
2020/09/03 475.1000 490.5400
2020/09/02 490.3000 483.0900
2020/09/01 479.5600 475.0200
日期 淨值 市價
2020/08/31 474.0200 480.2600
2020/08/28 478.7900 481.8800
2020/08/27 483.3000 481.9700
2020/08/26 482.7900 480.0900
2020/08/25 481.2300 481.9400
2020/08/24 479.8100 476.1900
2020/08/21 476.2000 472.1700
2020/08/20 473.9400 469.2500
2020/08/19 467.5900 469.3000
2020/08/18 469.5600 469.5200
2020/08/17 470.6200 471.0800
2020/08/14 471.2300 473.6800
2020/08/13 471.2100 471.3800
2020/08/12 472.0800 471.2700
2020/08/11 466.1700 470.9100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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