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iShares Edge MSCI國際價值因子ETF〈IVLU〉
iShares Edge MSCI國際價值因子ETF(IVLU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/28) 23.7600(美元) 0.1500 0.64 24.7100 21.1700
淨值(2020/01/28) 23.7000(美元) 0.0200 0.08 24.6700 21.2200
日 至 說明
iShares Edge MSCI國際價值因子ETF(IVLU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/28 23.7000 23.7600
2020/01/27 23.6800 23.6100
2020/01/24 24.0700 24.0300
2020/01/23 24.0300 24.1200
2020/01/22 24.2000 24.1600
2020/01/21 24.2800 24.2100
2020/01/17 24.3600 24.4300
2020/01/16 24.2700 24.4200
2020/01/15 24.2900 24.3000
2020/01/14 24.3900 24.4300
2020/01/13 24.3500 24.4400
2020/01/10 24.4200 24.3600
2020/01/09 24.4100 24.5700
2020/01/08 24.3500 24.5200
2020/01/07 24.4700 24.4100
日期 淨值 市價
2020/01/06 24.3500 24.4500
2020/01/03 24.5200 24.3600
2020/01/02 24.6100 24.6700
2019/12/31 24.4300 24.3700
2019/12/30 24.3800 24.3400
2019/12/27 24.4300 24.4300
2019/12/26 24.3300 24.4300
2019/12/24 24.3200 24.3515
2019/12/23 24.3100 24.4400
2019/12/20 24.3800 24.4252
2019/12/19 24.4100 24.4400
2019/12/18 24.3700 24.4300
2019/12/17 24.4200 24.4900
2019/12/16 24.4500 24.6300
2019/12/13 24.6700 24.7100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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