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iShares核心標普美國價值股ETF〈IUSV〉
iShares核心標普美國價值股ETF(IUSV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/08) 61.0100(美元) 0.1300 0.21 61.0100 46.3600
淨值(2019/11/08) 61.0200(美元) 0.1500 0.25 61.0200 46.2700
日 至 說明
iShares核心標普美國價值股ETF(IUSV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 61.0200 61.0100
2019/11/07 60.8700 60.8800
2019/11/06 60.5900 60.5600
2019/11/05 60.5700 60.6300
2019/11/04 60.5000 60.5300
2019/11/01 60.0800 60.0500
2019/10/31 59.2400 59.2300
2019/10/30 59.4300 59.4200
2019/10/29 59.4000 59.4300
2019/10/28 59.4800 59.4800
2019/10/25 59.2200 59.2300
2019/10/24 58.9100 58.8900
2019/10/23 58.9800 58.9500
2019/10/22 58.8400 58.8200
2019/10/21 58.6900 58.7100
日期 淨值 市價
2019/10/18 58.2100 58.2500
2019/10/17 58.2100 58.2200
2019/10/16 58.0000 58.0100
2019/10/15 58.1000 58.1200
2019/10/14 57.5400 57.5600
2019/10/11 57.6400 57.6500
2019/10/10 56.8700 56.8500
2019/10/09 56.3900 56.3700
2019/10/08 55.9200 55.9600
2019/10/07 56.8000 56.8300
2019/10/04 57.0500 57.0500
2019/10/03 56.2500 56.3000
2019/10/02 55.9400 55.9500
2019/10/01 56.9600 56.9400
2019/09/30 57.7700 57.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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