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iShares核心標普美股總體市場指數ETF〈ITOT〉
iShares核心標普美股總體市場指數ETF(ITOT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/12/09) 133.4200(美元) -0.8600 -0.64 134.3200 101.8600
淨值(2024/12/09) 133.3900(美元) -0.9200 -0.69 134.3100 101.8600
日 至 說明
iShares核心標普美股總體市場指數ETF(ITOT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/12/09 133.3900 133.4200
2024/12/06 134.3100 134.2800
2024/12/05 133.9000 133.9200
2024/12/04 134.3000 134.3200
2024/12/03 133.3800 133.3700
2024/12/02 133.3500 133.3900
2024/11/29 133.0600 133.1000
2024/11/27 132.3600 132.3500
2024/11/26 132.8200 132.8000
2024/11/25 132.2700 132.2800
2024/11/22 131.7000 131.6500
2024/11/21 131.0000 131.0400
2024/11/20 130.0900 130.1700
2024/11/19 130.0100 130.0500
2024/11/18 129.4100 129.4400
日期 淨值 市價
2024/11/15 128.8600 128.8500
2024/11/14 130.5700 130.5500
2024/11/13 131.4400 131.4900
2024/11/12 131.5300 131.5500
2024/11/11 132.0400 132.1400
2024/11/08 131.6500 131.7100
2024/11/07 131.0800 131.0900
2024/11/06 130.1800 130.1400
2024/11/05 126.6100 126.6600
2024/11/04 125.0000 125.0500
2024/11/01 125.2800 125.2500
2024/10/31 124.7600 124.7500
2024/10/30 127.0400 127.0800
2024/10/29 127.4200 127.4500
2024/10/28 127.2200 127.2800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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