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iShares核心標普美股總體市場指數ETF〈ITOT〉
iShares核心標普美股總體市場指數ETF(ITOT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 74.1400(美元) -0.7200 -0.96 74.9300 60.0549
淨值(2020/01/24) 74.1700(美元) -0.7000 -0.94 74.9600 60.1200
日 至 說明
iShares核心標普美股總體市場指數ETF(ITOT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 74.1700 74.1400
2020/01/23 74.8700 74.8600
2020/01/22 74.7800 74.8100
2020/01/21 74.7500 74.7400
2020/01/17 74.9600 74.9300
2020/01/16 74.7400 74.7800
2020/01/15 74.0800 74.1100
2020/01/14 73.9400 73.9000
2020/01/13 73.9900 74.0000
2020/01/10 73.4600 73.4700
2020/01/09 73.6700 73.6800
2020/01/08 73.2000 73.1700
2020/01/07 72.8600 72.8400
2020/01/06 73.0400 73.0700
2020/01/03 72.8000 72.7900
日期 淨值 市價
2020/01/02 73.2600 73.2400
2019/12/31 72.7100 72.6900
2019/12/30 72.4900 72.4700
2019/12/27 72.8800 72.9000
2019/12/26 72.9100 72.9600
2019/12/24 72.5700 72.5700
2019/12/23 72.5600 72.5500
2019/12/20 72.5000 72.4500
2019/12/19 72.1400 72.1200
2019/12/18 71.8100 71.8200
2019/12/17 71.8100 71.7800
2019/12/16 71.7700 71.7900
2019/12/13 71.6900 71.6523
2019/12/12 71.7000 71.5824
2019/12/11 71.1100 71.0630
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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