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iShares核心標普美股總體市場指數ETF〈ITOT〉
iShares核心標普美股總體市場指數ETF(ITOT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 90.3700(美元) -0.1100 -0.12 107.6300 79.4400
淨值(2022/12/02) 90.3800(美元) -0.0700 -0.08 107.6500 79.4200
日 至 說明
iShares核心標普美股總體市場指數ETF(ITOT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/02 90.3800 90.3700
2022/12/01 90.4500 90.4800
2022/11/30 90.4800 90.4400
2022/11/29 87.7500 87.7600
2022/11/28 87.8300 87.8300
2022/11/25 89.2600 89.2500
2022/11/23 89.2400 89.2800
2022/11/22 88.7200 88.7100
2022/11/21 87.5300 87.5500
2022/11/18 87.9200 87.9300
2022/11/17 87.5100 87.5200
2022/11/16 87.8600 87.9100
2022/11/15 88.7600 88.7800
2022/11/14 87.8600 87.8700
2022/11/11 88.7100 88.7500
日期 淨值 市價
2022/11/10 87.8200 87.8100
2022/11/09 83.0400 83.0700
2022/11/08 84.8700 84.8800
2022/11/07 84.4300 84.4600
2022/11/04 83.6700 83.7000
2022/11/03 82.6200 82.6500
2022/11/02 83.4300 83.4100
2022/11/01 85.6900 85.6600
2022/10/31 85.9400 85.9400
2022/10/28 86.5200 86.5300
2022/10/27 84.5200 84.5900
2022/10/26 84.9400 84.9000
2022/10/25 85.4800 85.4900
2022/10/24 83.9400 83.9400
2022/10/21 83.0700 83.0800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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