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iShares LifePath目標日期2050主動型ETF〈ITDF〉
iShares LifePath目標日期2050主動型ETF(ITDF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 32.8009(美元) 0.0209 0.06 33.0459 27.9094
淨值(2025/02/14) 32.7900(美元) 0.0200 0.06 33.0500 27.9100
日 至 說明
iShares LifePath目標日期2050主動型ETF(ITDF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 32.7900 32.8009
2025/02/13 32.7700 32.7800
2025/02/12 32.4200 32.4400
2025/02/11 32.4800 32.4900
2025/02/10 32.4800 32.4900
2025/02/07 32.2800 32.2900
2025/02/06 32.5200 32.5150
2025/02/05 32.4300 32.4400
2025/02/04 32.2400 32.2600
2025/02/03 31.9600 31.9627
2025/01/31 32.2100 32.2150
2025/01/30 32.4200 32.4397
2025/01/29 32.1700 32.1800
2025/01/28 32.2300 32.2400
2025/01/27 32.0900 32.1100
日期 淨值 市價
2025/01/24 32.4100 32.4200
2025/01/23 32.3900 32.4100
2025/01/22 32.2300 32.2100
2025/01/21 32.1800 32.2200
2025/01/17 31.7800 31.7700
2025/01/16 31.5400 31.5600
2025/01/15 31.5200 31.5400
2025/01/14 31.0400 31.0500
2025/01/13 30.9200 30.9150
2025/01/10 30.9200 30.9300
2025/01/08 31.4000 31.4200
2025/01/07 31.4100 31.4500
2025/01/06 31.6600 31.6600
2025/01/03 31.5100 31.5200
2025/01/02 31.2000 31.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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