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iShares LifePath目標日期2035主動型ETF〈ITDC〉
iShares LifePath目標日期2035主動型ETF(ITDC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/16) 32.1800(美元) 0.1000 0.31 32.3266 27.7600
淨值(2025/07/16) 32.1600(美元) 0.1100 0.34 32.3200 27.7100
日 至 說明
iShares LifePath目標日期2035主動型ETF(ITDC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/16 32.1600 32.1800
2025/07/15 32.0500 32.0800
2025/07/14 32.2100 32.2300
2025/07/11 32.1700 32.1660
2025/07/10 32.3200 32.3180
2025/07/09 32.2700 32.2850
2025/07/08 32.1100 32.1100
2025/07/07 32.0900 32.1100
2025/07/03 32.3100 32.3266
2025/07/02 32.2300 32.2400
2025/07/01 32.1500 32.1800
2025/06/30 32.1700 32.2000
2025/06/27 32.0200 32.0500
2025/06/26 31.9700 31.9600
2025/06/25 31.7500 31.7400
日期 淨值 市價
2025/06/24 31.8000 31.8400
2025/06/23 31.5100 31.5142
2025/06/20 31.2900 31.3200
2025/06/18 31.3800 31.4100
2025/06/17 31.3600 31.3900
2025/06/16 31.5200 31.5137
2025/06/13 31.3800 31.3552
2025/06/12 31.6700 31.6570
2025/06/11 31.5400 31.5126
2025/06/10 31.5400 31.5600
2025/06/09 31.4300 31.4646
2025/06/06 31.3900 31.4200
2025/06/05 31.2800 31.2751
2025/06/04 31.3600 31.3800
2025/06/03 31.2400 31.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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