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iShares美國航太與國防ETF〈ITA〉
iShares美國航太與國防ETF(ITA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 114.1100(美元) 2.1000 1.87 112.9500 91.1900
淨值(2022/12/01) 112.0900(美元) 0.2600 0.23 112.9400 91.1400
日 至 說明
iShares美國航太與國防ETF(ITA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 112.0900 112.0100
2022/11/30 111.8300 111.9200
2022/11/29 110.0800 110.0000
2022/11/28 109.7400 109.8000
2022/11/25 111.6600 111.6300
2022/11/23 111.0100 111.0200
2022/11/22 110.7700 110.8000
2022/11/21 110.3900 110.3800
2022/11/18 109.8200 109.8300
2022/11/17 108.9000 109.0100
2022/11/16 108.4500 108.4000
2022/11/15 109.1900 109.1700
2022/11/14 107.4000 107.4100
2022/11/11 108.7200 108.7300
2022/11/10 112.5500 112.5500
日期 淨值 市價
2022/11/09 108.7800 108.8100
2022/11/08 109.6500 109.5600
2022/11/07 108.7000 108.6700
2022/11/04 107.1600 107.1700
2022/11/03 106.5000 106.5400
2022/11/02 105.8900 105.7900
2022/11/01 107.4200 107.3400
2022/10/31 107.2500 107.2100
2022/10/28 107.5600 107.5800
2022/10/27 104.8300 104.8000
2022/10/26 103.0900 103.0600
2022/10/25 103.5500 103.4900
2022/10/24 103.0200 103.0500
2022/10/21 101.9300 101.9500
2022/10/20 99.6900 99.6400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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