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iShares Edge MSCI國際規模指標ETF〈ISZE〉
iShares Edge MSCI國際規模指標ETF(ISZE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/05/26) 23.4870(美元) 0.7700 3.39 28.3865 18.2852
淨值(2020/05/26) 23.5600(美元) 0.9400 4.16 28.3800 18.1900
日 至 說明
iShares Edge MSCI國際規模指標ETF(ISZE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/05/26 23.5600 23.4870
2020/05/22 22.6200 22.7170
2020/05/21 22.8000 22.7661
2020/05/20 22.9700 22.9765
2020/05/19 22.7200 22.5704
2020/05/18 22.5200 22.8348
2020/05/15 21.9400 21.9732
2020/05/14 21.8300 21.9444
2020/05/13 22.2900 22.1676
2020/05/12 22.6100 22.3766
2020/05/11 22.6100 22.6760
2020/05/08 22.6300 22.6165
2020/05/07 22.1600 22.1256
2020/05/06 22.0900 21.7972
2020/05/05 22.1300 21.9453
日期 淨值 市價
2020/05/04 21.9000 21.8211
2020/05/01 22.1400 21.8605
2020/04/30 22.6200 22.3700
2020/04/29 22.7000 22.5700
2020/04/28 22.3000 22.2351
2020/04/27 22.0700 22.0430
2020/04/24 21.6000 21.6913
2020/04/23 21.7500 21.4844
2020/04/22 21.4400 21.4538
2020/04/21 21.3200 21.1214
2020/04/20 21.9000 21.5173
2020/04/17 21.9500 21.8137
2020/04/16 21.4100 21.3017
2020/04/15 21.5600 21.3294
2020/04/14 22.0800 21.9812
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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