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iShares Edge MSCI國際規模指標ETF〈ISZE〉
iShares Edge MSCI國際規模指標ETF(ISZE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 27.9821(美元) -0.1545 -0.55 28.3865 24.5147
淨值(2020/01/24) 28.1400(美元) 0.0500 0.18 28.3800 24.6300
日 至 說明
iShares Edge MSCI國際規模指標ETF(ISZE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 28.1400 27.9821
2020/01/23 28.0900 28.1366
2020/01/22 28.3100 28.2163
2020/01/21 28.2600 28.1583
2020/01/17 28.3800 28.3865
2020/01/16 28.2700 28.3214
2020/01/15 28.2200 28.1870
2020/01/14 28.2300 28.2112
2020/01/13 28.1400 28.1835
2020/01/10 28.1500 28.0198
2020/01/09 28.0700 28.1239
2020/01/08 27.9800 28.0857
2020/01/07 28.1600 28.0500
2020/01/06 28.0300 28.0807
2020/01/03 28.2100 27.9943
日期 淨值 市價
2020/01/02 28.3200 28.3076
2019/12/31 28.1700 28.0612
2019/12/30 28.1500 27.9674
2019/12/27 28.2200 28.1443
2019/12/26 28.0700 28.1004
2019/12/24 28.0700 27.9982
2019/12/23 28.0100 28.0111
2019/12/20 28.0100 27.9852
2019/12/19 27.9800 27.9410
2019/12/18 27.9600 27.9402
2019/12/17 28.0600 28.0364
2019/12/16 28.0800 28.1304
2019/12/13 28.1000 28.0745
2019/12/12 27.7500 27.9296
2019/12/11 27.6900 27.7610
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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