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iShares Edge MSC國際小型股ETF〈ISCF〉
iShares Edge MSC國際小型股ETF(ISCF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 31.8616(美元) 0.0116 0.04 32.0000 27.2200
淨值(2020/01/16) 31.5800(美元) -0.0100 -0.03 31.8300 27.2300
日 至 說明
iShares Edge MSC國際小型股ETF(ISCF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 31.5800 31.8500
2020/01/15 31.5900 31.7264
2020/01/14 31.5000 31.6458
2020/01/13 31.4700 31.7400
2020/01/10 31.4400 31.4700
2020/01/09 31.4400 31.6320
2020/01/08 31.3700 31.5800
2020/01/07 31.6200 31.6250
2020/01/06 31.4600 31.6702
2020/01/03 31.7000 31.6020
2020/01/02 31.8300 32.0000
2019/12/31 31.6700 31.7000
2019/12/30 31.6300 31.5560
2019/12/27 31.6700 31.7200
2019/12/26 31.4000 31.5490
日期 淨值 市價
2019/12/24 31.3500 31.3652
2019/12/23 31.1800 31.2600
2019/12/20 31.2100 31.2650
2019/12/19 31.1500 31.1704
2019/12/18 31.0500 31.1115
2019/12/17 31.1600 31.1894
2019/12/16 31.2800 31.4000
2019/12/13 31.5000 31.5281
2019/12/12 30.9900 31.2249
2019/12/11 31.0200 31.1399
2019/12/10 31.0500 31.0747
2019/12/09 31.0600 31.0300
2019/12/06 30.9600 31.1298
2019/12/05 30.8100 30.8693
2019/12/04 30.6600 30.7854
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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