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Simplify Tara印度機會主動型ETF〈IOPP〉
Simplify Tara印度機會主動型ETF(IOPP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/24) 28.4550(美元) 0.2094 0.74 28.6400 24.1400
淨值(2024/07/23) 28.4600(美元) 0.1400 0.49 28.5100 23.9600
日 至 說明
Simplify Tara印度機會主動型ETF(IOPP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/23 28.4600 28.2456
2024/07/22 28.3200 28.3901
2024/07/19 28.1100 28.2100
2024/07/18 28.4900 28.5139
2024/07/17 28.5000 28.5900
2024/07/16 28.5100 28.6400
2024/07/15 28.4600 28.5400
2024/07/12 28.3300 28.5285
2024/07/11 28.3700 28.5031
2024/07/10 28.2500 28.4450
2024/07/09 28.4300 28.5150
2024/07/08 28.2700 28.3939
2024/07/05 28.3300 28.4590
2024/07/03 28.2100 28.4338
2024/07/02 28.0900 28.3839
日期 淨值 市價
2024/07/01 28.3700 28.5050
2024/06/28 28.0800 28.2010
2024/06/27 27.8700 27.9500
2024/06/26 27.6700 27.8006
2024/06/25 27.5900 27.6800
2024/06/24 27.4400 27.6377
2024/06/21 27.2500 27.4250
2024/06/20 27.3400 27.4575
2024/06/18 27.4700 27.6750
2024/06/17 27.2600 27.5820
2024/06/14 27.3000 27.5264
2024/06/13 27.1200 27.2100
2024/06/12 27.0500 27.2420
2024/06/11 27.0000 27.1000
2024/06/10 26.9100 27.0361
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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