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iShares全球100 ETF〈IOO〉
iShares全球100 ETF(IOO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/13) 57.3500(美元) -0.0800 -0.14 57.4300 38.8400
淨值(2020/08/13) 57.3600(美元) -0.0300 -0.05 57.3900 39.0200
日 至 說明
iShares全球100 ETF(IOO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/13 57.3600 57.3500
2020/08/12 57.3900 57.4300
2020/08/11 56.3500 56.2300
2020/08/10 56.6000 56.7000
2020/08/07 56.4100 56.4300
2020/08/06 56.7600 56.8000
2020/08/05 56.4600 56.3800
2020/08/04 56.0500 56.0600
2020/08/03 55.8500 55.9200
2020/07/31 55.2000 55.1500
2020/07/30 54.7700 54.8800
2020/07/29 55.1400 55.1700
2020/07/28 54.7900 54.6900
2020/07/27 55.0600 55.0200
2020/07/24 54.5400 54.4200
日期 淨值 市價
2020/07/23 55.0100 54.9100
2020/07/22 55.9200 55.9600
2020/07/21 55.8500 55.8100
2020/07/20 55.8400 55.8900
2020/07/17 54.9900 55.0530
2020/07/16 55.0400 55.0500
2020/07/15 55.3000 55.2800
2020/07/14 54.9200 55.0300
2020/07/13 54.5400 54.3300
2020/07/10 54.7000 54.7800
2020/07/09 54.2100 54.2300
2020/07/08 54.3600 54.4900
2020/07/07 53.9700 53.8500
2020/07/06 54.5300 54.4900
2020/07/02 53.4700 53.4200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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