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iShares全球100 ETF〈IOO〉
iShares全球100 ETF(IOO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/12) 53.1600(美元) 0.4900 0.93 53.1600 40.4100
淨值(2019/12/12) 53.0400(美元) 0.4300 0.82 53.0400 40.6400
日 至 說明
iShares全球100 ETF(IOO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 53.0400 53.1600
2019/12/11 52.6100 52.6700
2019/12/10 52.4500 52.5300
2019/12/09 52.4500 52.4400
2019/12/06 52.5500 52.6000
2019/12/05 52.0300 52.1200
2019/12/04 51.9800 52.1000
2019/12/03 51.5300 51.5800
2019/12/02 51.8800 51.9800
2019/11/29 52.2500 52.3400
2019/11/27 52.5000 52.6100
2019/11/26 52.3000 52.4200
2019/11/25 52.2300 52.3400
2019/11/22 51.8200 51.9300
2019/11/21 51.7500 51.7800
日期 淨值 市價
2019/11/20 51.8100 51.8600
2019/11/19 52.0800 52.1000
2019/11/18 52.1800 52.1700
2019/11/15 52.1300 52.1600
2019/11/14 51.7200 51.8200
2019/11/13 51.8300 51.9100
2019/11/12 51.8500 51.9000
2019/11/11 51.8000 51.8600
2019/11/08 51.8700 51.9500
2019/11/07 51.8400 51.9100
2019/11/06 51.7100 51.7500
2019/11/05 51.6500 51.6950
2019/11/04 51.6900 51.6667
2019/11/01 51.3500 51.4000
2019/10/31 50.9200 50.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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