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Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-10月〈IOCT〉
Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-10月(IOCT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/28) 31.3400(美元) 0.1179 0.38 31.3400 28.4825
淨值(2025/04/28) 31.3300(美元) 0.5100 1.65 31.3300 28.4500
日 至 說明
Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-10月(IOCT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/28 31.3300 31.3400
2025/04/25 30.8200 31.2221
2025/04/24 30.8100 31.1049
2025/04/23 30.6200 30.8000
2025/04/22 30.7000 30.8300
2025/04/21 30.2600 30.3800
2025/04/17 30.3300 30.4900
2025/04/16 30.1700 30.2700
2025/04/15 30.2500 30.4900
2025/04/14 30.1400 30.2961
2025/04/11 29.9800 30.0100
2025/04/10 29.6900 29.6200
2025/04/09 29.9400 29.9300
2025/04/08 29.0400 28.9722
2025/04/07 29.0600 28.9500
日期 淨值 市價
2025/04/04 29.3100 29.3500
2025/04/03 30.1900 30.4000
2025/04/02 30.5700 30.7300
2025/04/01 30.5300 30.6700
2025/03/31 30.4700 30.6500
2025/03/28 30.6800 30.7744
2025/03/27 30.7900 30.9344
2025/03/26 30.8300 30.8974
2025/03/25 31.1300 31.1415
2025/03/24 30.9500 31.0800
2025/03/21 30.9200 31.0700
2025/03/20 30.9500 31.1700
2025/03/19 31.1600 31.3100
2025/03/18 31.1400 31.2260
2025/03/17 31.2300 31.2934
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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