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Alger羅素創新ETF〈INVN〉
Alger羅素創新ETF(INVN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 20.0553(美元) -0.2289 -1.13 20.9582 19.7850
淨值(2025/02/14) 20.0400(美元) -0.2400 -1.18 20.9500 19.7400
日 至 說明
Alger羅素創新ETF(INVN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 20.0400 20.0553
2025/02/13 20.2800 20.2842
2025/02/12 20.1200 20.1306
2025/02/11 20.1600 20.1635
2025/02/10 20.3700 20.3895
2025/02/07 20.3100 20.3311
2025/02/06 20.6200 20.6247
2025/02/05 20.9500 20.9582
2025/02/04 20.7500 20.7660
2025/02/03 20.6300 20.7358
2025/01/31 20.7800 20.8003
2025/01/30 20.8900 20.9037
2025/01/29 20.7800 20.7952
2025/01/28 20.8900 20.8989
2025/01/27 20.5800 20.5728
日期 淨值 市價
2025/01/24 20.5500 20.5528
2025/01/23 20.5100 20.5098
2025/01/22 20.4000 20.4555
2025/01/21 20.4400 20.4535
2025/01/17 20.1900 20.2114
2025/01/16 20.1700 20.1896
2025/01/15 20.0900 20.1032
2025/01/14 19.8200 19.8318
2025/01/13 19.7700 19.7850
2025/01/10 19.7400 19.8354
2025/01/08 20.0400 20.0495
2025/01/07 20.0400 20.0604
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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