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Main國際主動型ETF〈INTL〉
Main國際主動型ETF(INTL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/12) 22.7900(美元) 0.1700 0.75 23.5710 19.0749
淨值(2024/09/11) 22.6000(美元) 0.1800 0.80 23.6000 19.0800
日 至 說明
Main國際主動型ETF(INTL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/11 22.6000 22.6200
2024/09/10 22.4200 22.4400
2024/09/09 22.5100 22.5010
2024/09/06 22.3100 22.3100
2024/09/05 22.8000 22.8247
2024/09/04 22.8100 22.8175
2024/09/03 22.8600 22.8400
2024/08/30 23.3000 23.2900
2024/08/29 23.1800 23.1900
2024/08/28 23.1400 23.1300
2024/08/27 23.2700 23.2800
2024/08/26 23.1800 23.1800
2024/08/23 23.3400 23.3868
2024/08/22 22.9700 22.9300
2024/08/21 23.1800 23.2000
日期 淨值 市價
2024/08/20 23.0500 23.0807
2024/08/19 23.1600 23.1698
2024/08/16 22.9400 22.9444
2024/08/15 22.7200 22.7301
2024/08/14 22.4100 22.4267
2024/08/13 22.4100 22.4436
2024/08/12 22.0900 22.1200
2024/08/09 22.0300 22.0185
2024/08/08 21.9800 21.9844
2024/08/07 21.5200 21.4900
2024/08/06 21.3800 21.4000
2024/08/05 21.3500 21.3800
2024/08/02 21.9000 21.9500
2024/08/01 22.3200 22.3368
2024/07/31 22.9300 22.9417
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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