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Matthews印度主動型ETF〈INDE〉
Matthews印度主動型ETF(INDE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/24) 30.8571(美元) -0.1014 -0.33 31.5462 24.0081
淨值(2024/07/23) 30.8500(美元) -0.0500 -0.16 31.2800 23.9900
日 至 說明
Matthews印度主動型ETF(INDE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/23 30.8500 30.9585
2024/07/22 30.9000 31.0250
2024/07/19 30.7000 30.7550
2024/07/18 31.2500 31.3298
2024/07/17 31.2100 31.3600
2024/07/16 31.2100 31.5462
2024/07/15 31.2800 31.4237
2024/07/12 31.1100 31.3858
2024/07/11 30.9800 31.2278
2024/07/10 30.9000 31.1108
2024/07/09 31.0500 31.1962
2024/07/08 30.9200 31.0890
2024/07/05 31.0600 31.2600
2024/07/03 30.8100 31.1100
2024/07/02 30.6100 31.0050
日期 淨值 市價
2024/07/01 30.8800 31.1000
2024/06/28 30.5600 30.6949
2024/06/27 30.6200 30.9283
2024/06/26 30.4500 30.6549
2024/06/25 30.4300 30.5900
2024/06/24 30.2000 30.4400
2024/06/21 30.0400 30.1852
2024/06/20 29.9600 30.1938
2024/06/18 30.1200 30.4638
2024/06/17 29.8900 30.3391
2024/06/14 29.9400 30.2600
2024/06/13 29.7400 29.9300
2024/06/12 29.5400 29.8200
2024/06/11 29.2800 29.4977
2024/06/10 29.2000 29.4509
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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