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iShares核心5-10年期美元債券ETF〈IMTB〉
iShares核心5-10年期美元債券ETF(IMTB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 50.5300(美元) 0.0100 0.02 51.0770 47.0700
淨值(2019/11/15) 50.4600(美元) -0.0200 -0.04 50.9400 47.1000
日 至 說明
iShares核心5-10年期美元債券ETF(IMTB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/15 50.4600 50.5300
2019/11/14 50.4800 50.5200
2019/11/13 50.3900 50.4800
2019/11/12 50.3400 50.3850
2019/11/11 50.3000 50.3150
2019/11/08 50.2800 50.4244
2019/11/07 50.2800 50.3187
2019/11/06 50.4600 50.5606
2019/11/05 50.3600 50.5700
2019/11/04 50.5200 50.6500
2019/11/01 50.5800 50.6430
2019/10/31 50.7300 50.7403
2019/10/30 50.5400 50.6000
2019/10/29 50.5000 50.5750
2019/10/28 50.4500 50.5583
日期 淨值 市價
2019/10/25 50.5100 50.6000
2019/10/24 50.5500 50.5678
2019/10/23 50.5500 50.6250
2019/10/22 50.5200 50.6407
2019/10/21 50.4800 50.5399
2019/10/18 50.5400 50.6800
2019/10/17 50.5200 50.6056
2019/10/16 50.5300 50.6505
2019/10/15 50.4700 50.6000
2019/10/14 50.4800 50.6600
2019/10/11 50.4700 50.5597
2019/10/10 50.6000 50.7100
2019/10/09 50.7000 50.8150
2019/10/08 50.7800 50.9000
2019/10/07 50.7700 50.8391
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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