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iShares核心5-10年期美元債券ETF〈IMTB〉
iShares核心5-10年期美元債券ETF(IMTB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/23) 52.2753(美元) -0.0647 -0.12 52.7150 48.9200
淨值(2020/09/23) 52.2900(美元) -0.0300 -0.06 52.6100 48.8900
日 至 說明
iShares核心5-10年期美元債券ETF(IMTB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/23 52.2900 52.2753
2020/09/22 52.3200 52.3400
2020/09/21 52.3200 52.3700
2020/09/18 52.3700 52.3738
2020/09/17 52.3900 52.3500
2020/09/16 52.4000 52.4700
2020/09/15 52.4100 52.5050
2020/09/14 52.4200 52.4750
2020/09/11 52.4300 52.4500
2020/09/10 52.4100 52.4000
2020/09/09 52.3800 52.4500
2020/09/08 52.4000 52.4750
2020/09/04 52.3700 52.4843
2020/09/03 52.5400 52.5999
2020/09/02 52.5200 52.6047
日期 淨值 市價
2020/09/01 52.4700 52.5300
2020/08/31 52.4900 52.6067
2020/08/28 52.4400 52.6600
2020/08/27 52.3700 52.4450
2020/08/26 52.4200 52.4350
2020/08/25 52.4200 52.4500
2020/08/24 52.4600 52.4873
2020/08/21 52.4600 52.5400
2020/08/20 52.4700 52.5500
2020/08/19 52.4600 52.5100
2020/08/18 52.4400 52.5100
2020/08/17 52.4400 52.4950
2020/08/14 52.3900 52.4600
2020/08/13 52.4000 52.4650
2020/08/12 52.4600 52.5400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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