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iPath標普業主有限合夥ETN〈IMLP〉
iPath標普業主有限合夥ETN(IMLP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/01/26) 10.3185(美元) -0.0356 -0.34 14.4431 5.2093
淨值(2021/01/25) 10.2900(美元) -0.0200 -0.19 14.4800 4.9900
日 至 說明
iPath標普業主有限合夥ETN(IMLP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/01/25 10.2900 10.3541
2021/01/22 10.3100 10.4007
2021/01/21 10.5300 10.5091
2021/01/20 10.8200 10.7923
2021/01/19 10.9400 10.8917
2021/01/15 10.9000 10.9909
2021/01/14 11.0300 11.0639
2021/01/13 10.9200 10.9650
2021/01/12 10.7900 10.9122
2021/01/11 10.3600 10.4600
2021/01/08 10.3000 10.3804
2021/01/07 10.3700 10.4670
2021/01/06 10.1500 10.2700
2021/01/05 9.8500 9.9730
2021/01/04 9.5200 9.2339
日期 淨值 市價
2020/12/31 9.5000 9.4057
2020/12/30 9.5100 9.4293
2020/12/29 9.5000 9.3848
2020/12/28 9.5600 9.4775
2020/12/24 9.6600 9.6593
2020/12/23 9.8100 9.8588
2020/12/22 9.7500 9.7850
2020/12/21 9.7700 9.8738
2020/12/18 10.0100 10.0615
2020/12/17 10.0600 10.0573
2020/12/16 10.1400 10.1400
2020/12/15 10.2300 10.3042
2020/12/14 10.1600 10.0639
2020/12/11 10.3900 10.3649
2020/12/10 10.3900 10.3942
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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