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iShares晨星中型價值股ETF〈IMCV〉
iShares晨星中型價值股ETF(IMCV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/12/03) 64.6100(美元) -0.6200 -0.95 68.5400 51.1399
淨值(2021/12/03) 64.9400(美元) -0.3200 -0.49 68.4100 51.0067
日 至 說明
iShares晨星中型價值股ETF(IMCV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/12/03 64.9400 64.6100
2021/12/02 65.2600 65.2300
2021/12/01 63.4400 63.4700
2021/11/30 64.3500 64.4300
2021/11/29 66.2200 66.5550
2021/11/26 65.9300 66.1944
2021/11/24 67.9800 67.9991
2021/11/23 67.9700 67.9762
2021/11/22 67.5100 67.5200
2021/11/19 66.9900 67.0027
2021/11/18 67.6000 67.6089
2021/11/17 67.8600 67.8800
2021/11/16 68.2800 68.5400
2021/11/15 68.4100 68.3301
2021/11/12 68.1600 68.1100
日期 淨值 市價
2021/11/11 68.0200 68.0201
2021/11/10 67.6700 67.7006
2021/11/09 68.0100 68.0300
2021/11/08 67.9700 67.9800
2021/11/05 67.9600 68.0200
2021/11/04 67.2100 67.1779
2021/11/03 67.6100 67.6078
2021/11/02 66.9800 67.0071
2021/11/01 66.9300 66.9300
2021/10/29 66.0400 66.1100
2021/10/28 66.4500 66.2636
2021/10/27 65.7200 65.7500
2021/10/26 66.7800 66.9282
2021/10/25 66.9900 66.9655
2021/10/22 66.9000 66.8885
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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