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iShares核心十年以上美元債券ETF〈ILTB〉
iShares核心十年以上美元債券ETF(ILTB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 68.0100(美元) 0.0200 0.03 71.1300 57.2554
淨值(2019/11/14) 68.0000(美元) 0.5000 0.74 71.0600 57.1100
日 至 說明
iShares核心十年以上美元債券ETF(ILTB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/14 68.0000 67.9900
2019/11/13 67.5000 67.4500
2019/11/12 67.2100 67.1600
2019/11/11 66.9400 66.9500
2019/11/08 66.9100 66.9900
2019/11/07 67.0700 67.1600
2019/11/06 67.9600 68.0400
2019/11/05 67.4600 67.6100
2019/11/04 68.1600 68.2400
2019/11/01 68.6600 68.9400
2019/10/31 69.1000 69.0600
2019/10/30 68.2300 68.3700
2019/10/29 67.8200 67.7733
2019/10/28 67.6700 67.8700
2019/10/25 68.1000 68.2898
日期 淨值 市價
2019/10/24 68.3200 68.4600
2019/10/23 68.3600 68.4400
2019/10/22 68.3700 68.2900
2019/10/21 68.0100 68.0400
2019/10/18 68.2800 68.4500
2019/10/17 68.2700 68.3100
2019/10/16 68.3000 68.4050
2019/10/15 68.2400 68.3400
2019/10/14 68.2900 68.8200
2019/10/11 68.2700 68.3680
2019/10/10 68.7800 68.7900
2019/10/09 69.3600 69.5235
2019/10/08 69.7600 69.7700
2019/10/07 69.7800 69.7500
2019/10/04 70.0700 70.2600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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