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iShares核心十年以上美元債券ETF〈ILTB〉
iShares核心十年以上美元債券ETF(ILTB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/06) 79.3900(美元) 0.5300 0.67 79.2500 61.8600
淨值(2020/08/05) 78.7100(美元) -0.0700 -0.09 78.7800 63.5600
日 至 說明
iShares核心十年以上美元債券ETF(ILTB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/05 78.7100 78.8600
2020/08/04 78.7800 79.2500
2020/08/03 78.1600 78.5800
2020/07/31 78.6900 78.9700
2020/07/30 78.6100 78.9400
2020/07/29 78.1600 78.6900
2020/07/28 78.2900 78.4000
2020/07/27 78.0700 78.2300
2020/07/24 78.2200 78.5300
2020/07/23 78.2200 78.6100
2020/07/22 77.8400 78.2000
2020/07/21 77.5200 77.8100
2020/07/20 77.1800 77.7400
2020/07/17 76.8400 77.2400
2020/07/16 76.9400 77.2700
日期 淨值 市價
2020/07/15 76.5600 77.0500
2020/07/14 76.5900 76.7100
2020/07/13 76.2700 76.4100
2020/07/10 76.2200 76.5400
2020/07/09 76.4400 76.7800
2020/07/08 75.6800 76.2000
2020/07/07 75.6900 76.3200
2020/07/06 75.2200 75.7500
2020/07/02 75.0400 75.6800
2020/07/01 74.7100 75.2200
2020/06/30 74.8500 74.9700
2020/06/29 74.8800 75.0500
2020/06/26 75.0300 74.9800
2020/06/25 74.6200 74.6400
2020/06/24 74.5000 74.4600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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