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iShares晨星美國股票ETF〈ILCB〉
iShares晨星美國股票ETF(ILCB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 84.6900(美元) 0.0800 0.09 84.6100 68.3300
淨值(2025/02/13) 84.6600(美元) 0.8700 1.04 84.6600 68.3600
日 至 說明
iShares晨星美國股票ETF(ILCB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 84.6600 84.6100
2025/02/12 83.7900 83.7600
2025/02/11 84.0100 83.9900
2025/02/10 84.0400 84.0399
2025/02/07 83.4700 83.4300
2025/02/06 84.2600 84.2100
2025/02/05 83.9700 83.9900
2025/02/04 83.6200 83.5800
2025/02/03 83.0400 83.0000
2025/01/31 83.6500 83.6500
2025/01/30 84.0500 84.0400
2025/01/29 83.5900 83.5800
2025/01/28 83.9600 83.9100
2025/01/27 83.1700 83.2000
2025/01/24 84.4300 84.3627
日期 淨值 市價
2025/01/23 84.6500 84.6000
2025/01/22 84.2100 84.2000
2025/01/21 83.7100 83.7100
2025/01/17 82.9500 82.9600
2025/01/16 82.1300 82.0800
2025/01/15 82.2600 82.2000
2025/01/14 80.7700 80.7800
2025/01/13 80.6500 80.6329
2025/01/10 80.5300 80.5400
2025/01/08 81.7700 81.7200
2025/01/07 81.6300 81.6200
2025/01/06 82.5600 82.6100
2025/01/03 82.0900 82.1100
2025/01/02 81.0300 81.0600
2024/12/31 81.1600 81.1600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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