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iShares標普400中型價值股ETF〈IJJ〉
iShares標普400中型價值股ETF(IJJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/10) 167.3900(美元) -0.0800 -0.05 168.2400 130.3600
淨值(2019/12/10) 167.3000(美元) -0.1900 -0.11 168.1500 130.4400
日 至 說明
iShares標普400中型價值股ETF(IJJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/10 167.3000 167.3900
2019/12/09 167.4900 167.4700
2019/12/06 167.7800 167.8400
2019/12/05 166.0800 166.1600
2019/12/04 165.6400 165.6400
2019/12/03 164.2500 164.3300
2019/12/02 165.4600 165.5300
2019/11/29 166.5000 166.4700
2019/11/27 168.1500 168.2400
2019/11/26 167.1500 167.1100
2019/11/25 166.5200 166.5900
2019/11/22 164.7100 164.7700
2019/11/21 164.1500 164.1600
2019/11/20 165.0900 165.1300
2019/11/19 165.8600 165.8300
日期 淨值 市價
2019/11/18 165.9200 165.8500
2019/11/15 166.3100 166.3800
2019/11/14 165.7500 165.6600
2019/11/13 165.3800 165.4700
2019/11/12 165.9900 166.0700
2019/11/11 166.3000 166.2900
2019/11/08 166.7000 166.8000
2019/11/07 166.3100 166.3100
2019/11/06 166.0900 166.1900
2019/11/05 167.0400 167.0000
2019/11/04 166.1800 166.2000
2019/11/01 164.6100 164.5600
2019/10/31 162.0100 162.0600
2019/10/30 163.2700 163.3300
2019/10/29 163.9300 163.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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