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iShares短期公司債券ETF〈IGSB〉
iShares短期公司債券ETF(IGSB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/21) 53.6600(美元) -0.0100 -0.02 53.8200 51.3500
淨值(2019/10/21) 53.6100(美元) -0.0300 -0.06 53.7900 51.4000
日 至 說明
iShares短期公司債券ETF(IGSB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/21 53.6100 53.6600
2019/10/18 53.6400 53.6700
2019/10/17 53.6000 53.6500
2019/10/16 53.6000 53.6400
2019/10/15 53.5500 53.5800
2019/10/14 53.5400 53.6100
2019/10/11 53.5300 53.5900
2019/10/10 53.6300 53.6600
2019/10/09 53.7100 53.7400
2019/10/08 53.7600 53.7900
2019/10/07 53.7300 53.7600
2019/10/04 53.7900 53.8100
2019/10/03 53.7700 53.8200
2019/10/02 53.6600 53.6800
2019/10/01 53.5800 53.6300
日期 淨值 市價
2019/09/30 53.6400 53.6700
2019/09/27 53.6200 53.6400
2019/09/26 53.5800 53.6400
2019/09/25 53.5300 53.5850
2019/09/24 53.6600 53.6600
2019/09/23 53.5700 53.6050
2019/09/20 53.4900 53.5800
2019/09/19 53.4400 53.4700
2019/09/18 53.4200 53.4600
2019/09/17 53.4100 53.4600
2019/09/16 53.3600 53.4100
2019/09/13 53.2800 53.3200
2019/09/12 53.3800 53.4300
2019/09/11 53.4400 53.4500
2019/09/10 53.4600 53.4800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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