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iShares短期公司債券ETF〈IGSB〉
iShares短期公司債券ETF(IGSB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/02) 54.7700(美元) 0.0700 0.13 54.7700 47.2100
淨值(2020/07/02) 54.6000(美元) 0.0700 0.13 54.6400 50.1200
日 至 說明
iShares短期公司債券ETF(IGSB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/02 54.6000 54.7700
2020/07/01 54.5300 54.7000
2020/06/30 54.6400 54.7100
2020/06/29 54.6200 54.7200
2020/06/26 54.5900 54.6900
2020/06/25 54.5700 54.6600
2020/06/24 54.5800 54.6400
2020/06/23 54.5900 54.6800
2020/06/22 54.5600 54.6700
2020/06/19 54.5600 54.6100
2020/06/18 54.5400 54.6200
2020/06/17 54.5400 54.6100
2020/06/16 54.4900 54.6000
2020/06/15 54.3300 54.7300
2020/06/12 54.3300 54.4100
日期 淨值 市價
2020/06/11 54.3600 54.1800
2020/06/10 54.4500 54.5000
2020/06/09 54.4100 54.4700
2020/06/08 54.3900 54.4900
2020/06/05 54.3000 54.4400
2020/06/04 54.2500 54.2500
2020/06/03 54.2000 54.3400
2020/06/02 54.1700 54.3700
2020/06/01 54.1200 54.2700
2020/05/29 54.1700 54.3700
2020/05/28 54.0800 54.2600
2020/05/27 54.0200 54.1800
2020/05/26 53.9700 54.1100
2020/05/22 53.8900 54.0700
2020/05/21 53.8600 54.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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