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iShares 1-5年期投資級公司債券ETF〈IGSB〉
iShares 1-5年期投資級公司債券ETF(IGSB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 50.0800(美元) 0.0200 0.04 53.9200 48.6300
淨值(2022/12/01) 49.9800(美元) 0.0700 0.14 53.9300 48.6600
日 至 說明
iShares 1-5年期投資級公司債券ETF(IGSB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 49.9800 50.0600
2022/11/30 49.9100 50.0000
2022/11/29 49.7200 49.7300
2022/11/28 49.7700 49.8200
2022/11/25 49.7300 49.8600
2022/11/23 49.7000 49.8400
2022/11/22 49.6200 49.7000
2022/11/21 49.5500 49.6500
2022/11/18 49.5400 49.6700
2022/11/17 49.5900 49.6800
2022/11/16 49.6900 49.7900
2022/11/15 49.6300 49.7200
2022/11/14 49.4700 49.5600
2022/11/11 49.4600 49.6400
2022/11/10 49.4600 49.6100
日期 淨值 市價
2022/11/09 49.0100 49.0400
2022/11/08 48.9200 49.0100
2022/11/07 48.8000 48.9200
2022/11/04 48.8100 48.9900
2022/11/03 48.7400 48.8200
2022/11/02 48.8600 48.8700
2022/11/01 48.8700 48.9400
2022/10/31 48.9900 49.0600
2022/10/28 49.0600 49.1200
2022/10/27 49.1500 49.1800
2022/10/26 49.0100 49.0500
2022/10/25 48.9500 48.9800
2022/10/24 48.8200 48.8500
2022/10/21 48.7900 48.8500
2022/10/20 48.6600 48.6300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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