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iShares長期公司債券ETF〈IGLB〉
iShares長期公司債券ETF(IGLB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/22) 71.1100(美元) 0.1500 0.21 74.2350 52.1215
淨值(2020/09/21) 71.0600(美元) 0.0700 0.10 73.8000 55.4900
日 至 說明
iShares長期公司債券ETF(IGLB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/21 71.0600 70.9600
2020/09/18 70.9900 71.0700
2020/09/17 71.1900 71.3500
2020/09/16 70.9600 71.1900
2020/09/15 70.9900 71.2500
2020/09/14 71.1200 71.1800
2020/09/11 70.9400 70.7800
2020/09/10 70.7800 70.8100
2020/09/09 70.5000 70.7000
2020/09/08 70.8700 70.7000
2020/09/04 70.5700 70.3900
2020/09/03 71.9400 71.7100
2020/09/02 71.6800 71.8000
2020/09/01 71.0300 71.2900
2020/08/31 70.7600 70.8000
日期 淨值 市價
2020/08/28 70.1300 70.2700
2020/08/27 70.1700 70.1400
2020/08/26 71.0900 71.0500
2020/08/25 71.3700 71.2000
2020/08/24 71.8100 71.6900
2020/08/21 71.7600 71.9300
2020/08/20 71.5800 71.6200
2020/08/19 71.2600 71.1900
2020/08/18 71.4800 71.6300
2020/08/17 71.4200 71.2100
2020/08/14 71.4000 71.0600
2020/08/13 71.7300 71.7000
2020/08/12 72.4300 72.5700
2020/08/11 72.5800 72.9700
2020/08/10 73.4800 73.5800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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