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iShares長期公司債券ETF〈IGLB〉
iShares長期公司債券ETF(IGLB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/21) 66.2000(美元) -0.2700 -0.41 67.9700 55.1700
淨值(2019/11/21) 66.1700(美元) -0.3000 -0.45 67.9500 55.1500
日 至 說明
iShares長期公司債券ETF(IGLB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/21 66.1700 66.2000
2019/11/20 66.4700 66.4700
2019/11/19 66.1600 66.1600
2019/11/18 65.8800 65.9500
2019/11/15 65.7000 65.7700
2019/11/14 65.8400 65.7200
2019/11/13 65.4400 65.2900
2019/11/12 65.2000 65.1300
2019/11/11 64.9400 65.0300
2019/11/08 64.9200 64.9300
2019/11/07 65.0300 65.0900
2019/11/06 65.7400 65.8500
2019/11/05 65.2800 65.4300
2019/11/04 65.8000 65.9100
2019/11/01 66.2200 66.4400
日期 淨值 市價
2019/10/31 66.6200 66.5600
2019/10/30 65.9500 66.0100
2019/10/29 65.6400 65.5900
2019/10/28 65.4800 65.7600
2019/10/25 65.7900 66.0800
2019/10/24 65.9700 66.1800
2019/10/23 65.9300 66.0900
2019/10/22 65.9300 66.0000
2019/10/21 65.5500 65.8300
2019/10/18 65.7500 65.9000
2019/10/17 65.6900 65.9100
2019/10/16 65.6500 65.7500
2019/10/15 65.5200 65.7500
2019/10/14 65.4800 66.0400
2019/10/11 65.4600 65.6900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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