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iShares中期公司債券ETF〈IGIB〉
iShares中期公司債券ETF(IGIB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 61.1100(美元) 0.0100 0.02 61.5700 50.4300
淨值(2020/09/17) 61.0600(美元) 0.0100 0.02 61.4400 51.7400
日 至 說明
iShares中期公司債券ETF(IGIB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/17 61.0600 61.1000
2020/09/16 61.0500 61.1600
2020/09/15 61.0400 61.1500
2020/09/14 61.0300 61.0800
2020/09/11 61.0100 61.0600
2020/09/10 60.9700 60.9800
2020/09/09 60.8900 60.9600
2020/09/08 60.9500 60.9500
2020/09/04 60.9000 60.9600
2020/09/03 61.2500 61.2400
2020/09/02 61.1900 61.3300
2020/09/01 61.0600 61.2100
2020/08/31 61.0500 61.1600
2020/08/28 60.8800 61.0200
2020/08/27 60.7900 60.8300
日期 淨值 市價
2020/08/26 60.9600 61.0500
2020/08/25 60.9800 60.9700
2020/08/24 61.0800 61.1200
2020/08/21 61.0700 61.1900
2020/08/20 61.0500 61.1400
2020/08/19 60.9800 60.9900
2020/08/18 61.0000 61.0500
2020/08/17 61.0100 60.9700
2020/08/14 60.9600 60.8500
2020/08/13 60.9900 60.9600
2020/08/12 61.1400 61.2100
2020/08/11 61.1700 61.2600
2020/08/10 61.4000 61.4700
2020/08/07 61.3900 61.5100
2020/08/06 61.4400 61.5700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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