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iShares中期公司債券ETF〈IGIB〉
iShares中期公司債券ETF(IGIB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/20) 57.9900(美元) 0.0800 0.14 58.4200 52.0100
淨值(2019/11/20) 57.9600(美元) 0.1000 0.17 58.3500 52.1000
日 至 說明
iShares中期公司債券ETF(IGIB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/20 57.9600 57.9900
2019/11/19 57.8600 57.9100
2019/11/18 57.8100 57.8600
2019/11/15 57.7000 57.7800
2019/11/14 57.7600 57.8000
2019/11/13 57.6000 57.5950
2019/11/12 57.4900 57.4700
2019/11/11 57.4200 57.4900
2019/11/08 57.4000 57.4700
2019/11/07 57.4100 57.4800
2019/11/06 57.7100 57.8100
2019/11/05 57.5400 57.6200
2019/11/04 57.7600 57.8300
2019/11/01 57.8900 58.0000
2019/10/31 58.1200 58.1400
日期 淨值 市價
2019/10/30 57.8100 57.8750
2019/10/29 57.7300 57.7500
2019/10/28 57.6600 57.8050
2019/10/25 57.7500 57.8700
2019/10/24 57.8300 57.9400
2019/10/23 57.8300 57.8800
2019/10/22 57.8100 57.8700
2019/10/21 57.6800 57.7900
2019/10/18 57.7700 57.8600
2019/10/17 57.7000 57.8100
2019/10/16 57.6700 57.8000
2019/10/15 57.5600 57.6600
2019/10/14 57.5400 57.8000
2019/10/11 57.5200 57.6600
2019/10/10 57.7600 57.8400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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