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Principal投資級公司債券主動型ETF〈IG〉
Principal投資級公司債券主動型ETF(IG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/20) 20.5600(美元) 0.0300 0.15 21.4945 19.9000
淨值(2025/06/18) 20.4800(美元) 0.0100 0.05 21.4500 19.9700
日 至 說明
Principal投資級公司債券主動型ETF(IG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/18 20.4800 20.5300
2025/06/17 20.4700 20.5200
2025/06/16 20.4000 20.4650
2025/06/13 20.4400 20.4904
2025/06/12 20.5200 20.6100
2025/06/11 20.4400 20.5100
2025/06/10 20.3700 20.4400
2025/06/09 20.3400 20.3950
2025/06/06 20.3000 20.3550
2025/06/05 20.4000 20.4396
2025/06/04 20.4400 20.5147
2025/06/03 20.3000 20.3585
2025/06/02 20.2800 20.3290
2025/05/30 20.4100 20.5000
2025/05/29 20.3800 20.4100
日期 淨值 市價
2025/05/28 20.3000 20.3490
2025/05/27 20.3300 20.4100
2025/05/23 20.2000 20.2398
2025/05/22 20.1700 20.2335
2025/05/21 20.1300 20.1636
2025/05/20 20.2800 20.3292
2025/05/19 20.2900 20.3600
2025/05/16 20.3000 20.3705
2025/05/15 20.2600 20.3460
2025/05/14 20.1800 20.1910
2025/05/13 20.2300 20.2890
2025/05/12 20.2200 20.2700
2025/05/09 20.2500 20.2515
2025/05/08 20.2300 20.2838
2025/05/07 20.3100 20.3562
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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