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iShares MSCI核心歐澳遠東ETF〈IEFA〉
iShares MSCI核心歐澳遠東ETF(IEFA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 76.4700(美元) -0.7500 -0.97 78.2000 58.1300
淨值(2021/09/23) 77.0800(美元) 0.9200 1.21 78.1500 57.8700
日 至 說明
iShares MSCI核心歐澳遠東ETF(IEFA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 77.0800 77.2200
2021/09/22 76.1600 76.3500
2021/09/21 75.9400 75.9800
2021/09/20 75.0800 75.2600
2021/09/17 76.5400 76.7200
2021/09/16 77.4600 77.6400
2021/09/15 77.5800 77.7600
2021/09/14 77.5200 77.5800
2021/09/13 77.7800 77.9200
2021/09/10 77.2700 77.3400
2021/09/09 77.4400 77.5100
2021/09/08 77.4700 77.5500
2021/09/07 78.0800 78.1900
2021/09/03 78.1500 78.2000
2021/09/02 77.7700 77.8300
日期 淨值 市價
2021/09/01 77.4100 77.4600
2021/08/31 76.7000 76.7500
2021/08/30 76.7500 76.8400
2021/08/27 76.7300 76.7900
2021/08/26 75.9600 76.0700
2021/08/25 76.4300 76.4600
2021/08/24 76.3600 76.4100
2021/08/23 76.0900 76.1500
2021/08/20 75.3200 75.4500
2021/08/19 75.0400 75.1900
2021/08/18 75.8700 75.9500
2021/08/17 76.0400 76.1600
2021/08/16 76.8100 76.9100
2021/08/13 77.2300 77.3600
2021/08/12 76.7400 76.8600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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