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iShares MSCI核心歐澳遠東ETF〈IEFA〉
iShares MSCI核心歐澳遠東ETF(IEFA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 65.7300(美元) 0.1300 0.20 66.1200 57.2700
淨值(2020/01/22) 65.7400(美元) 0.0300 0.05 65.8900 57.5500
日 至 說明
iShares MSCI核心歐澳遠東ETF(IEFA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 65.7400 65.7300
2020/01/21 65.7100 65.6000
2020/01/17 65.8900 66.1200
2020/01/16 65.6200 65.9000
2020/01/15 65.5500 65.6200
2020/01/14 65.5000 65.6800
2020/01/13 65.3300 65.6100
2020/01/10 65.3800 65.2100
2020/01/09 65.2400 65.5200
2020/01/08 65.0000 65.3400
2020/01/07 65.2700 65.1900
2020/01/06 65.1100 65.3400
2020/01/03 65.4800 65.1100
2020/01/02 65.7100 65.9300
2019/12/31 65.3200 65.2400
日期 淨值 市價
2019/12/30 65.2800 64.9500
2019/12/27 65.4900 65.4300
2019/12/26 65.0600 65.2700
2019/12/24 65.0200 65.0100
2019/12/23 64.9100 65.0700
2019/12/20 64.9300 64.9200
2019/12/19 64.7900 64.8500
2019/12/18 64.7400 64.8500
2019/12/17 64.9700 64.9600
2019/12/16 65.0900 65.3100
2019/12/13 65.4300 65.5100
2019/12/12 64.5800 65.0700
2019/12/11 64.4100 64.6500
2019/12/10 64.3200 64.3800
2019/12/09 64.4300 64.3200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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