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iShares MSCI核心歐澳遠東ETF〈IEFA〉
iShares MSCI核心歐澳遠東ETF(IEFA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/30) 63.0500(美元) 1.0800 1.74 75.4800 52.3200
淨值(2022/11/29) 61.8800(美元) 0.1900 0.31 75.3700 52.3000
日 至 說明
iShares MSCI核心歐澳遠東ETF(IEFA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/29 61.8800 61.9700
2022/11/28 61.6900 61.8000
2022/11/25 62.5600 62.6500
2022/11/23 62.2200 62.3100
2022/11/22 61.4900 61.6000
2022/11/21 60.6000 60.7600
2022/11/18 61.1100 61.2000
2022/11/17 61.0000 61.0900
2022/11/16 60.9800 61.1200
2022/11/15 61.3100 61.2900
2022/11/14 60.8700 60.8800
2022/11/11 61.5100 61.5700
2022/11/10 60.2700 60.3500
2022/11/09 57.0900 57.1300
2022/11/08 57.9300 57.9700
日期 淨值 市價
2022/11/07 57.3400 57.2800
2022/11/04 57.0100 57.0400
2022/11/03 54.8900 54.9200
2022/11/02 55.4100 55.4100
2022/11/01 56.2100 56.2100
2022/10/31 55.6500 55.7200
2022/10/28 56.1800 56.2500
2022/10/27 55.7500 55.7300
2022/10/26 56.2900 56.2100
2022/10/25 55.6900 55.6800
2022/10/24 54.4400 54.4400
2022/10/21 54.4500 54.4800
2022/10/20 53.5200 53.5300
2022/10/19 53.5800 53.6100
2022/10/18 54.3300 54.3300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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