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iShares MSCI東歐UCITS ETF〈IEER@LN.WS〉
iShares MSCI東歐UCITS ETF(IEER@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/03/07) 367.5000(英鎊) 0.0000 0.00 2,238.5000 1,148.2000
淨值(2022/02/25) 1,344.4500(英鎊) 207.8600 18.29 2,237.2400 1,136.5900
日 至 說明
iShares MSCI東歐UCITS ETF(IEER@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/02/25 1,344.4500 1,373.4000
2022/02/24 1,136.5900 1,148.2000
2022/02/23 1,581.3500 1,529.5000
2022/02/22 1,619.6000 1,583.2000
2022/02/21 1,604.7900 1,624.1000
2022/02/18 1,773.6800 1,765.3000
2022/02/17 1,832.1800 1,840.9000
2022/02/16 1,914.5800 1,914.8000
2022/02/15 1,897.7600 1,889.8000
2022/02/14 1,816.5600 1,815.8000
2022/02/11 1,860.1800 1,857.1000
2022/02/10 1,932.6200 1,924.0000
2022/02/09 1,935.8600 1,928.3000
2022/02/08 1,886.1700 1,882.0000
2022/02/07 1,843.0400 1,839.6000
日期 淨值 市價
2022/02/04 1,830.2900 1,826.6000
2022/02/03 1,829.2400 1,827.4000
2022/02/02 1,856.8100 1,849.7000
2022/02/01 1,850.3800 1,851.8000
2022/01/31 1,837.8000 1,836.3000
2022/01/28 1,801.3500 1,801.3000
2022/01/27 1,814.2800 1,808.0000
2022/01/26 1,733.7000 1,729.4000
2022/01/25 1,702.4000 1,704.7000
2022/01/24 1,690.6300 1,687.0000
2022/01/21 1,806.1100 1,807.9000
2022/01/20 1,842.5300 1,837.6000
2022/01/19 1,821.6300 1,824.9000
2022/01/18 1,779.9700 1,795.0000
2022/01/17 1,879.0400 1,877.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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