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Pacific Global國際股票收益主動型ETF〈IDY〉
Pacific Global國際股票收益主動型ETF(IDY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/05/29) 21.5467(美元) -0.1057 -0.49 26.4703 17.0619
淨值(2020/05/28) 21.6400(美元) 0.3600 1.69 26.3200 16.8700
日 至 說明
Pacific Global國際股票收益主動型ETF(IDY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/05/28 21.6400 21.6524
2020/05/27 21.2800 21.4628
2020/05/26 21.0700 21.0989
2020/05/22 20.3300 20.5134
2020/05/21 20.5500 20.5979
2020/05/20 20.7200 20.8244
2020/05/19 20.5500 20.4961
2020/05/18 20.4400 20.7312
2020/05/15 19.7700 19.9189
2020/05/14 19.6600 19.8906
2020/05/13 20.0700 20.0966
2020/05/12 20.4100 20.3119
2020/05/11 20.3900 20.5665
2020/05/08 20.4100 20.5479
2020/05/07 20.1500 20.2019
日期 淨值 市價
2020/05/06 20.0500 19.9887
2020/05/05 20.1600 20.1499
2020/05/04 19.9100 20.0704
2020/05/01 20.3000 20.0718
2020/04/30 20.6500 20.6082
2020/04/29 20.7900 21.0255
2020/04/28 20.4200 20.4908
2020/04/27 20.1700 20.3077
2020/04/24 19.7300 19.9832
2020/04/23 19.8100 19.7643
2020/04/22 19.5800 19.7122
2020/04/21 19.4600 19.4415
2020/04/20 19.9900 19.7923
2020/04/17 20.0400 20.1047
2020/04/16 19.5400 19.5862
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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