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Opal國際股利收入主動型ETF〈IDVZ〉
Opal國際股利收入主動型ETF(IDVZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 26.9100(美元) 0.1025 0.38 26.8075 24.6377
淨值(2025/02/13) 26.7600(美元) 0.0400 0.15 26.7600 24.6300
日 至 說明
Opal國際股利收入主動型ETF(IDVZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 26.7600 26.8075
2025/02/12 26.7200 26.7200
2025/02/11 26.6100 26.6100
2025/02/10 26.4600 26.5749
2025/02/07 26.2700 26.4200
2025/02/06 26.3200 26.4598
2025/02/05 26.1800 26.3372
2025/02/04 26.0200 26.0100
2025/02/03 25.7900 25.9423
2025/01/31 25.8400 25.9120
2025/01/30 26.1400 26.2131
2025/01/29 25.8500 26.0088
2025/01/28 25.9100 25.8300
2025/01/27 25.9400 25.8300
2025/01/24 25.8600 25.9761
日期 淨值 市價
2025/01/23 25.7000 25.7901
2025/01/22 25.5900 25.8000
2025/01/21 25.6300 25.9200
2025/01/17 25.1700 25.3243
2025/01/16 25.1700 25.3300
2025/01/15 25.0400 25.1786
2025/01/14 24.8400 24.9641
2025/01/13 24.6300 24.7420
2025/01/10 24.7500 24.8937
2025/01/08 24.9500 25.1715
2025/01/07 25.3000 25.3395
2025/01/06 25.0700 25.1705
2025/01/03 24.7900 24.9300
2025/01/02 24.6900 24.8252
2024/12/31 24.6300 24.6377
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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