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iShares核心MSCI國際已開發市場ETF〈IDEV〉
iShares核心MSCI國際已開發市場ETF(IDEV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 57.1100(美元) -0.1000 -0.17 57.3600 47.0800
淨值(2019/11/13) 56.9300(美元) -0.1800 -0.32 57.1100 47.7700
日 至 說明
iShares核心MSCI國際已開發市場ETF(IDEV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 56.9300 57.1100
2019/11/12 57.1100 57.2100
2019/11/11 57.0200 57.2006
2019/11/08 56.9900 57.2264
2019/11/07 57.1100 57.3600
2019/11/06 57.0100 57.1900
2019/11/05 56.9300 57.1276
2019/11/04 56.9500 57.1700
2019/11/01 56.6600 56.9100
2019/10/31 56.3300 56.7500
2019/10/30 56.2600 56.5900
2019/10/29 56.2600 56.3700
2019/10/28 56.0900 56.4000
2019/10/25 56.0300 56.1800
2019/10/24 55.9400 56.1300
日期 淨值 市價
2019/10/23 55.6900 56.0300
2019/10/22 55.6700 55.7100
2019/10/21 55.6800 55.9200
2019/10/18 55.3600 55.6000
2019/10/17 55.4200 55.6200
2019/10/16 55.2300 55.4800
2019/10/15 55.0900 55.3600
2019/10/14 54.5600 54.7832
2019/10/11 54.7000 54.9600
2019/10/10 53.7600 54.0894
2019/10/09 53.4900 53.7400
2019/10/08 53.4100 53.3000
2019/10/07 53.7900 53.9200
2019/10/04 53.5400 53.9370
2019/10/03 53.3100 53.4900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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