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iShares核心MSCI國際已開發市場ETF〈IDEV〉
iShares核心MSCI國際已開發市場ETF(IDEV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/05/26) 49.2900(美元) 1.4300 2.99 59.0100 38.4900
淨值(2020/05/26) 49.3400(美元) 1.7700 3.72 58.8800 38.1000
日 至 說明
iShares核心MSCI國際已開發市場ETF(IDEV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/05/26 49.3400 49.2900
2020/05/22 47.5700 47.8600
2020/05/21 47.9500 47.9800
2020/05/20 48.4100 48.4100
2020/05/19 47.8700 47.5100
2020/05/18 47.5100 48.0800
2020/05/15 46.1200 46.2400
2020/05/14 45.8700 46.2000
2020/05/13 46.8200 46.6000
2020/05/12 47.5900 47.0500
2020/05/11 47.5400 47.6800
2020/05/08 47.6200 47.7000
2020/05/07 46.7300 46.9400
2020/05/06 46.5400 46.1700
2020/05/05 46.6800 46.5200
日期 淨值 市價
2020/05/04 46.1600 46.4000
2020/05/01 46.7400 46.3400
2020/04/30 47.6800 47.4400
2020/04/29 47.9500 48.3900
2020/04/28 47.1400 47.1000
2020/04/27 46.5900 46.6700
2020/04/24 45.6200 46.0700
2020/04/23 45.9300 45.5500
2020/04/22 45.4100 45.5600
2020/04/21 44.9900 44.7600
2020/04/20 46.3800 45.8200
2020/04/17 46.3600 46.3950
2020/04/16 45.1700 45.1800
2020/04/15 45.3400 45.1500
2020/04/14 46.5900 46.6400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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