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iShares Cohen & Steers不動產投資信託ETF〈ICF〉
iShares Cohen & Steers不動產投資信託ETF(ICF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/03/27) 92.2700(美元) 1.0500 1.15 125.9700 75.3000
淨值(2020/03/26) 91.4500(美元) 6.0100 7.03 125.9400 75.6700
日 至 說明
iShares Cohen & Steers不動產投資信託ETF(ICF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/03/26 91.4500 91.2200
2020/03/25 85.4400 85.3700
2020/03/24 82.3500 82.3000
2020/03/23 75.6700 75.3000
2020/03/20 79.5100 79.1600
2020/03/19 84.0000 83.6300
2020/03/18 84.4300 84.4400
2020/03/17 92.2200 92.0800
2020/03/16 86.8400 86.6700
2020/03/13 104.8600 104.5800
2020/03/12 96.6500 96.6700
2020/03/11 105.5700 105.6400
2020/03/10 111.9100 111.8300
2020/03/09 106.7600 106.7200
2020/03/06 114.9300 114.8500
日期 淨值 市價
2020/03/05 117.0100 117.0000
2020/03/04 119.9200 119.8100
2020/03/03 115.3200 115.2500
2020/03/02 115.6500 115.6700
2020/02/28 110.6000 110.6800
2020/02/27 113.3700 113.4600
2020/02/26 120.0300 119.9800
2020/02/25 121.1600 121.2200
2020/02/24 124.4600 124.5000
2020/02/21 125.9400 125.9700
2020/02/20 125.3400 125.3100
2020/02/19 123.8000 123.8400
2020/02/18 125.7500 125.7800
2020/02/14 125.8200 125.7500
2020/02/13 124.2400 124.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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