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iShares Cohen & Steers不動產投資信託ETF〈ICF〉
iShares Cohen & Steers不動產投資信託ETF(ICF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 117.2100(美元) 0.0500 0.04 122.0900 92.0000
淨值(2019/12/06) 117.2400(美元) 0.0800 0.07 122.1600 91.9100
日 至 說明
iShares Cohen & Steers不動產投資信託ETF(ICF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 117.2400 117.2100
2019/12/05 117.1600 117.1600
2019/12/04 117.1700 117.1600
2019/12/03 116.5400 116.4900
2019/12/02 115.8400 115.8400
2019/11/29 117.8100 117.7500
2019/11/27 118.3000 118.3000
2019/11/26 117.7300 117.6800
2019/11/25 116.1300 116.0900
2019/11/22 116.0300 116.0000
2019/11/21 116.3600 116.3600
2019/11/20 118.0500 118.0600
2019/11/19 118.2500 118.2400
2019/11/18 117.8400 117.8100
2019/11/15 117.2700 117.2500
日期 淨值 市價
2019/11/14 116.6800 116.6300
2019/11/13 115.7300 115.7100
2019/11/12 114.4300 114.4900
2019/11/11 115.3800 115.3600
2019/11/08 115.1000 115.1100
2019/11/07 115.3700 115.3400
2019/11/06 116.6100 116.6000
2019/11/05 116.1200 116.1400
2019/11/04 118.1600 118.1300
2019/11/01 119.3700 119.2900
2019/10/31 119.7300 119.7600
2019/10/30 120.1300 120.1300
2019/10/29 119.3800 119.3300
2019/10/28 119.0800 119.1300
2019/10/25 120.3500 120.3700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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