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iShares MSCI巴西UCITS ETF〈IBZL@LN.WS〉
iShares MSCI巴西UCITS ETF(IBZL@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/01) 1,930.0000(英鎊) -30.5000 -1.56 2,385.1250 1,580.7500
淨值(2022/12/01) 1,974.8800(英鎊) -59.0300 -2.90 2,451.0600 1,637.7300
日 至 說明
iShares MSCI巴西UCITS ETF(IBZL@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 1,974.8800 1,930.0000
2022/11/30 2,033.9100 1,960.5000
2022/11/29 1,973.1000 1,945.5000
2022/11/28 1,901.1400 1,862.5000
2022/11/25 1,899.3400 1,883.1250
2022/11/24 1,956.5100 1,907.0000
2022/11/23 1,890.1600 1,841.7500
2022/11/22 1,936.2600 1,873.0000
2022/11/21 1,961.5500 1,898.3750
2022/11/18 1,934.3400 1,885.5000
2022/11/17 1,927.0800 1,849.2500
2022/11/16 1,958.4700 1,916.8750
2022/11/15 N/A 1,993.7500
2022/11/14 2,044.5800 1,990.3750
2022/11/11 2,038.3800 1,965.7500
日期 淨值 市價
2022/11/10 1,987.7000 1,941.2500
2022/11/09 2,173.5600 2,138.0000
2022/11/08 2,198.8700 2,140.7500
2022/11/07 2,215.4500 2,160.6250
2022/11/04 2,335.8000 2,289.0000
2022/11/03 2,310.7800 2,240.2500
2022/11/02 N/A 2,113.5000
2022/11/01 2,250.6200 2,174.7500
2022/10/31 2,168.8500 2,070.5000
2022/10/28 2,100.3200 2,043.0000
2022/10/27 2,124.6000 2,053.0000
2022/10/26 2,076.8200 2,045.7500
2022/10/25 2,138.5000 2,107.6250
2022/10/24 2,202.2700 2,188.2500
2022/10/21 2,359.2300 2,256.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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