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iShares iBonds 2034年12月期公債ETF〈IBTP〉
iShares iBonds 2034年12月期公債ETF(IBTP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 25.5400(美元) 0.0582 0.23 25.5400 24.9100
淨值(2024/07/12) 25.5300(美元) 0.0500 0.20 25.5300 24.9000
日 至 說明
iShares iBonds 2034年12月期公債ETF(IBTP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/12 25.5300 25.5400
2024/07/11 25.4800 25.4818
2024/07/10 25.3200 25.3200
2024/07/09 25.2900 25.2900
2024/07/08 25.3200 25.3300
2024/07/05 25.3100 25.3200
2024/07/03 25.1700 25.1706
2024/07/02 25.0000 25.0000
2024/07/01 24.9000 24.9100
2024/06/28 25.1100 25.1306
2024/06/27 25.2600 25.2650
2024/06/26 25.2100 25.2100
2024/06/25 25.3800 25.3816
2024/06/24 25.3500 25.3500
2024/06/21 25.3200 25.3300
日期 淨值 市價
2024/06/20 25.3200 25.3200
2024/06/18 25.3800 25.3900
2024/06/17 25.2600 25.2700
2024/06/14 25.3900 25.4000
2024/06/13 25.3200 25.3304
2024/06/12 25.1400 25.1456
2024/06/11 25.0000 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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