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iShares iBonds 2027年12月期公債ETF〈IBTH〉
iShares iBonds 2027年12月期公債ETF(IBTH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/20) 22.3900(美元) 0.0200 0.09 22.6850 21.8300
淨值(2025/03/20) 22.3800(美元) 0.0100 0.04 22.6900 21.8100
日 至 說明
iShares iBonds 2027年12月期公債ETF(IBTH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/20 22.3800 22.3900
2025/03/19 22.3700 22.3700
2025/03/18 22.3300 22.3300
2025/03/17 22.3300 22.3252
2025/03/14 22.3300 22.3500
2025/03/13 22.3600 22.3650
2025/03/12 22.3400 22.3500
2025/03/11 22.3600 22.3600
2025/03/10 22.3800 22.3800
2025/03/07 22.3200 22.3400
2025/03/06 22.3300 22.3350
2025/03/05 22.3100 22.3250
2025/03/04 22.3500 22.3550
2025/03/03 22.3400 22.3500
2025/02/28 22.3900 22.3950
日期 淨值 市價
2025/02/27 22.3500 22.3600
2025/02/26 22.3400 22.3500
2025/02/25 22.3200 22.3300
2025/02/24 22.2800 22.2800
2025/02/21 22.2600 22.2600
2025/02/20 22.2200 22.2200
2025/02/19 22.2100 22.2100
2025/02/18 22.1900 22.1900
2025/02/14 22.2100 22.2200
2025/02/13 22.1800 22.1800
2025/02/12 22.1500 22.1500
2025/02/11 22.1900 22.1800
2025/02/10 22.1900 22.1900
2025/02/07 22.1800 22.1900
2025/02/06 22.2100 22.2150
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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