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iShares iBonds 2023年12月期市政債券ETF〈IBML〉
iShares iBonds 2023年12月期市政債券ETF(IBML)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/21) 26.2100(美元) 0.0100 0.04 26.3700 24.0200
淨值(2020/10/20) 26.1900(美元) -0.0100 -0.04 26.3300 24.3300
日 至 說明
iShares iBonds 2023年12月期市政債券ETF(IBML) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/20 26.1900 26.2000
2020/10/19 26.2000 26.2050
2020/10/16 26.1900 26.2100
2020/10/15 26.2000 26.2000
2020/10/14 26.2000 26.2200
2020/10/13 26.2000 26.2300
2020/10/12 26.2100 26.2150
2020/10/09 26.2000 26.1900
2020/10/08 26.2000 26.2400
2020/10/07 26.2100 26.2270
2020/10/06 26.2100 26.2000
2020/10/05 26.2200 26.2100
2020/10/02 26.2200 26.2201
2020/10/01 26.2100 26.2600
2020/09/30 26.2500 26.2800
日期 淨值 市價
2020/09/29 26.2500 26.2850
2020/09/28 26.2600 26.2800
2020/09/25 26.2500 26.2900
2020/09/24 26.2500 26.3000
2020/09/23 26.2600 26.3000
2020/09/22 26.2600 26.3000
2020/09/21 26.2600 26.2800
2020/09/18 26.2500 26.2800
2020/09/17 26.2500 26.2800
2020/09/16 26.2500 26.2800
2020/09/15 26.2500 26.2800
2020/09/14 26.2500 26.2850
2020/09/11 26.2400 26.2720
2020/09/10 26.2400 26.2850
2020/09/09 26.2400 26.2800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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