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iBonds 2023年12月期市政債券ETF〈IBML〉
iBonds 2023年12月期市政債券ETF(IBML)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/03/31) 25.6500(美元) 0.0000 0.00 26.2600 24.0200
淨值(2020/03/31) 25.6600(美元) -0.0400 -0.16 26.2400 24.3300
日 至 說明
iBonds 2023年12月期市政債券ETF(IBML) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/03/31 25.6600 25.6500
2020/03/30 25.7000 25.6500
2020/03/27 25.7000 25.5600
2020/03/26 25.6700 25.6600
2020/03/25 25.2900 25.0400
2020/03/24 24.7300 24.3800
2020/03/23 24.4900 24.0200
2020/03/20 24.3300 24.5100
2020/03/19 24.8100 24.8600
2020/03/18 25.2300 25.0350
2020/03/17 25.4200 25.3700
2020/03/16 25.5800 25.5600
2020/03/13 25.6500 25.6420
2020/03/12 25.6500 25.5000
2020/03/11 25.9700 25.9651
日期 淨值 市價
2020/03/10 26.1600 26.0901
2020/03/09 26.2400 26.2600
2020/03/06 26.1600 26.1500
2020/03/05 26.1100 26.0900
2020/03/04 26.1000 26.0600
2020/03/03 26.0700 26.0550
2020/03/02 26.0700 26.0100
2020/02/28 26.0700 26.0256
2020/02/27 26.0600 26.0800
2020/02/26 26.0500 26.0850
2020/02/25 26.0600 26.0700
2020/02/24 26.0400 26.0800
2020/02/21 26.0000 26.0150
2020/02/20 25.9700 26.0100
2020/02/19 25.9700 25.9850
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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