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iShares iBonds 2031年期非投資等級與收入ETF〈IBHK〉
iShares iBonds 2031年期非投資等級與收入ETF(IBHK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/04) 25.9112(美元) -0.0218 -0.08 26.1900 24.8950
淨值(2024/10/03) 25.9200(美元) -0.0200 -0.08 26.1000 24.8800
日 至 說明
iShares iBonds 2031年期非投資等級與收入ETF(IBHK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/03 25.9200 25.9330
2024/10/02 25.9400 25.9850
2024/10/01 25.9600 25.9950
2024/09/30 26.0900 26.1207
2024/09/27 26.0900 26.1600
2024/09/26 26.0600 26.1150
2024/09/25 26.0600 26.1000
2024/09/24 26.0700 26.1800
2024/09/23 26.0800 26.1900
2024/09/20 26.0900 26.1800
2024/09/19 26.1000 26.1412
2024/09/18 26.0100 26.0550
2024/09/17 25.9800 26.0350
2024/09/16 25.9300 26.0050
2024/09/13 25.8700 25.9629
日期 淨值 市價
2024/09/12 25.8100 25.8900
2024/09/11 25.7600 25.8295
2024/09/10 25.7600 25.7700
2024/09/09 25.7900 25.8400
2024/09/06 25.7600 25.7700
2024/09/05 25.7600 25.8292
2024/09/04 25.7200 25.8158
2024/09/03 25.6900 25.7300
2024/08/30 25.8800 25.9500
2024/08/29 25.8800 25.9300
2024/08/28 25.8500 25.9050
2024/08/27 25.8600 25.9239
2024/08/26 25.8600 25.9050
2024/08/23 25.8200 25.9276
2024/08/22 25.7500 25.7902
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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