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iShares iBonds 2028年12月期公司債券ETF〈IBDT〉
iShares iBonds 2028年12月期公司債券ETF(IBDT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/05) 27.7500(美元) -0.0100 -0.04 28.0600 24.6500
淨值(2019/12/05) 27.6400(美元) -0.0100 -0.04 27.9600 24.6200
日 至 說明
iShares iBonds 2028年12月期公司債券ETF(IBDT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 27.6400 27.7500
2019/12/04 27.6500 27.7600
2019/12/03 27.7400 27.8400
2019/12/02 27.5300 27.6300
2019/11/29 27.7000 27.8085
2019/11/27 27.7100 27.8100
2019/11/26 27.7400 27.8500
2019/11/25 27.6900 27.7800
2019/11/22 27.6400 27.7350
2019/11/21 27.6200 27.7200
2019/11/20 27.6900 27.7000
2019/11/19 27.6300 27.7200
2019/11/18 27.6000 27.6500
2019/11/15 27.5400 27.6500
2019/11/14 27.5700 27.6500
日期 淨值 市價
2019/11/13 27.4800 27.5000
2019/11/12 27.4200 27.4500
2019/11/11 27.3700 27.4128
2019/11/08 27.3600 27.4400
2019/11/07 27.3700 27.4800
2019/11/06 27.5500 27.6700
2019/11/05 27.4400 27.5700
2019/11/04 27.5700 27.6900
2019/11/01 27.6500 27.7900
2019/10/31 27.7600 27.8500
2019/10/30 27.5900 27.6700
2019/10/29 27.5500 27.6400
2019/10/28 27.5200 27.6400
2019/10/25 27.5800 27.7100
2019/10/24 27.6200 27.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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