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iBonds 2026年12月期公司債券ETF〈IBDR〉
iBonds 2026年12月期公司債券ETF(IBDR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 25.4400(美元) -0.0300 -0.12 25.6800 22.8800
淨值(2019/12/05) 25.4000(美元) 0.0000 0.00 25.6000 22.8900
日 至 說明
iBonds 2026年12月期公司債券ETF(IBDR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 25.4000 25.4700
2019/12/04 25.4000 25.4900
2019/12/03 25.4700 25.5200
2019/12/02 25.3100 25.4000
2019/11/29 25.4500 25.4941
2019/11/27 25.4500 25.5300
2019/11/26 25.4800 25.5500
2019/11/25 25.4300 25.5050
2019/11/22 25.4000 25.4750
2019/11/21 25.3800 25.4400
2019/11/20 25.4400 25.4500
2019/11/19 25.4000 25.4600
2019/11/18 25.3700 25.4350
2019/11/15 25.3300 25.3834
2019/11/14 25.3500 25.3900
日期 淨值 市價
2019/11/13 25.2800 25.3300
2019/11/12 25.2400 25.2400
2019/11/11 25.2100 25.2100
2019/11/08 25.2000 25.2900
2019/11/07 25.2000 25.2900
2019/11/06 25.3300 25.4000
2019/11/05 25.2500 25.3000
2019/11/04 25.3400 25.4200
2019/11/01 25.4000 25.4653
2019/10/31 25.5000 25.5800
2019/10/30 25.3700 25.4300
2019/10/29 25.3400 25.3700
2019/10/28 25.3200 25.4000
2019/10/25 25.3500 25.4400
2019/10/24 25.3800 25.4700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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