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iBonds 2023年12月期公司債券ETF〈IBDO〉
iBonds 2023年12月期公司債券ETF(IBDO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/03/27) 24.7900(美元) 0.1000 0.41 26.0800 22.2800
淨值(2020/03/26) 24.4600(美元) 0.2000 0.82 26.0500 23.9300
日 至 說明
iBonds 2023年12月期公司債券ETF(IBDO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/03/26 24.4600 24.6900
2020/03/25 24.2600 24.6400
2020/03/24 23.9900 23.9700
2020/03/23 23.9300 23.8100
2020/03/20 24.0300 22.6900
2020/03/19 24.3100 22.2800
2020/03/18 24.6000 23.1500
2020/03/17 24.9200 23.8000
2020/03/16 25.1300 24.1800
2020/03/13 25.2100 24.7477
2020/03/12 25.3400 24.7000
2020/03/11 25.5700 25.3350
2020/03/10 25.7300 25.6220
2020/03/09 25.9000 25.8100
2020/03/06 26.0200 26.0600
日期 淨值 市價
2020/03/05 26.0500 26.0700
2020/03/04 26.0500 26.0800
2020/03/03 25.9800 26.0200
2020/03/02 25.9100 25.9000
2020/02/28 25.9600 25.9900
2020/02/27 25.8500 25.8900
2020/02/26 25.8700 25.8800
2020/02/25 25.8600 25.8600
2020/02/24 25.8200 25.8450
2020/02/21 25.7700 25.8100
2020/02/20 25.7400 25.7900
2020/02/19 25.7200 25.7650
2020/02/18 25.7300 25.7700
2020/02/14 25.7100 25.7500
2020/02/13 25.6900 25.7397
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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