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iShares美國券商與交易所ETF〈IAI〉
iShares美國券商與交易所ETF(IAI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/08) 61.0399(美元) 1.0499 1.75 72.2057 43.0500
淨值(2020/07/08) 61.0800(美元) 1.0400 1.73 72.2400 43.1000
日 至 說明
iShares美國券商與交易所ETF(IAI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/08 61.0800 61.0399
2020/07/07 60.0400 59.9900
2020/07/06 61.1400 61.0800
2020/07/02 59.8300 59.8100
2020/07/01 59.9400 59.9600
2020/06/30 59.8700 59.8517
2020/06/29 58.8900 58.8400
2020/06/26 57.9400 57.9158
2020/06/25 60.9800 60.9302
2020/06/24 59.5500 59.5753
2020/06/23 61.6000 61.5858
2020/06/22 61.7700 61.7473
2020/06/19 61.7100 61.7643
2020/06/18 62.0400 62.0233
2020/06/17 62.4100 62.3500
日期 淨值 市價
2020/06/16 62.6400 62.6200
2020/06/15 61.8700 61.9000
2020/06/12 61.3900 61.3200
2020/06/11 60.1000 60.0700
2020/06/10 64.5900 64.6468
2020/06/09 66.1700 66.2000
2020/06/08 66.5100 66.4600
2020/06/05 65.9900 66.0000
2020/06/04 64.6900 64.6400
2020/06/03 64.0800 64.0832
2020/06/02 62.0800 62.0009
2020/06/01 61.8300 61.8200
2020/05/29 61.2000 61.1914
2020/05/28 60.9900 61.0484
2020/05/27 61.7200 61.7200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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