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Xtrackers美元非投資等級公司債券ETF〈HYLB〉
Xtrackers美元非投資等級公司債券ETF(HYLB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/18) 36.4500(美元) 0.0700 0.19 36.9200 34.7200
淨值(2025/06/17) 36.4000(美元) -0.0300 -0.08 36.8900 34.9900
日 至 說明
Xtrackers美元非投資等級公司債券ETF(HYLB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/17 36.4000 36.3800
2025/06/16 36.4300 36.4300
2025/06/13 36.3800 36.3400
2025/06/12 36.4200 36.4400
2025/06/11 36.4200 36.4000
2025/06/10 36.3500 36.4100
2025/06/09 36.3300 36.3400
2025/06/06 36.3400 36.3100
2025/06/05 36.3400 36.3300
2025/06/04 36.3300 36.3900
2025/06/03 36.2800 36.3200
2025/06/02 36.2200 36.2600
2025/05/30 36.4100 36.4600
2025/05/29 36.4000 36.4300
2025/05/28 36.3400 36.3700
日期 淨值 市價
2025/05/27 36.3300 36.4100
2025/05/23 36.1600 36.1800
2025/05/22 36.1900 36.1800
2025/05/21 36.2200 36.1200
2025/05/20 36.3300 36.3500
2025/05/19 36.3000 36.3700
2025/05/16 36.3200 36.3800
2025/05/15 36.2700 36.3500
2025/05/14 36.3200 36.2800
2025/05/13 36.3700 36.4100
2025/05/12 36.3000 36.3700
2025/05/09 36.0400 35.9800
2025/05/08 36.0200 35.9800
2025/05/07 35.9700 35.9600
2025/05/06 35.9400 35.9300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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