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Xtrackers美元非投資等級公司債券ETF〈HYLB〉
Xtrackers美元非投資等級公司債券ETF(HYLB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 34.5800(美元) 0.0000 0.00 39.9500 32.5900
淨值(2022/11/30) 34.1800(美元) 0.1200 0.35 39.8800 32.7300
日 至 說明
Xtrackers美元非投資等級公司債券ETF(HYLB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/30 34.1800 34.6200
2022/11/29 34.0600 34.1300
2022/11/28 34.1400 33.9800
2022/11/25 34.2600 34.4000
2022/11/23 34.2500 34.4500
2022/11/22 34.0500 34.2500
2022/11/21 33.9200 34.0000
2022/11/18 33.9200 34.0100
2022/11/17 33.8400 33.9400
2022/11/16 34.0200 34.0900
2022/11/15 34.0200 34.1600
2022/11/14 33.8700 33.8400
2022/11/11 33.7600 34.1200
2022/11/10 33.6800 34.0000
2022/11/09 33.0700 32.9600
日期 淨值 市價
2022/11/08 33.2700 33.3500
2022/11/07 33.2800 33.3800
2022/11/04 33.2600 33.3600
2022/11/03 33.1800 33.1800
2022/11/02 33.6200 33.3900
2022/11/01 33.6000 33.6900
2022/10/31 33.7800 33.7000
2022/10/28 33.9300 34.2300
2022/10/27 33.7400 33.9500
2022/10/26 33.5100 33.6300
2022/10/25 33.3200 33.5700
2022/10/24 33.1100 33.2700
2022/10/21 32.9800 33.1800
2022/10/20 33.0500 32.9200
2022/10/19 33.0700 33.0900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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