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Xtrackers美元非投資等級公司債券ETF〈HYLB〉
Xtrackers美元非投資等級公司債券ETF(HYLB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/08) 36.5100(美元) 0.0800 0.22 36.9200 33.0400
淨值(2024/10/04) 36.6400(美元) -0.0100 -0.03 36.8900 33.1500
日 至 說明
Xtrackers美元非投資等級公司債券ETF(HYLB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/04 36.6400 36.5800
2024/10/03 36.6500 36.6300
2024/10/02 36.6900 36.7000
2024/10/01 36.7000 36.6900
2024/09/30 36.8900 36.9200
2024/09/27 36.8900 36.9200
2024/09/26 36.8000 36.8100
2024/09/25 36.8000 36.7900
2024/09/24 36.8100 36.8200
2024/09/23 36.8300 36.8100
2024/09/20 36.8400 36.8600
2024/09/19 36.8700 36.8400
2024/09/18 36.7400 36.7400
2024/09/17 36.7100 36.7100
2024/09/16 36.6500 36.6900
日期 淨值 市價
2024/09/13 36.5400 36.5800
2024/09/12 36.4600 36.4900
2024/09/11 36.4000 36.4400
2024/09/10 36.4100 36.3800
2024/09/09 36.4300 36.4600
2024/09/06 36.3900 36.3500
2024/09/05 36.3900 36.4100
2024/09/04 36.2900 36.3000
2024/09/03 36.2200 36.1500
2024/08/30 36.4800 36.4800
2024/08/29 36.4700 36.4700
2024/08/28 36.4500 36.4000
2024/08/27 36.4600 36.4400
2024/08/26 36.4600 36.4200
2024/08/23 36.4200 36.4800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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