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iShares iBoxx高收益公司債券ETF〈HYG〉
iShares iBoxx高收益公司債券ETF(HYG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/22) 87.1400(美元) 0.0200 0.02 87.6100 79.6300
淨值(2019/10/22) 86.9400(美元) 0.0200 0.02 87.2300 80.2200
日 至 說明
iShares iBoxx高收益公司債券ETF(HYG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/22 86.9400 87.1400
2019/10/21 86.9200 87.1200
2019/10/18 86.8300 87.0900
2019/10/17 86.8300 87.0700
2019/10/16 86.7500 86.9500
2019/10/15 86.6700 87.0200
2019/10/14 86.5000 86.8300
2019/10/11 86.4600 86.7700
2019/10/10 86.2600 86.4100
2019/10/09 86.2100 86.3000
2019/10/08 86.1100 86.0400
2019/10/07 86.2400 86.3600
2019/10/04 86.1700 86.4300
2019/10/03 86.0300 86.1600
2019/10/02 86.0800 86.1100
日期 淨值 市價
2019/10/01 86.4700 86.6200
2019/09/30 86.8900 87.1700
2019/09/27 86.9000 87.0700
2019/09/26 86.9800 87.1700
2019/09/25 87.0200 87.2300
2019/09/24 87.1600 87.3200
2019/09/23 87.2300 87.4400
2019/09/20 87.2100 87.4800
2019/09/19 87.2200 87.3700
2019/09/18 87.1400 87.4700
2019/09/17 87.1700 87.5200
2019/09/16 87.1800 87.4700
2019/09/13 86.9700 87.1600
2019/09/12 87.0700 87.3200
2019/09/11 87.0200 87.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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