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Hotchkis & Wiley中小型多元化價值主動型ETF〈HWSM〉
Hotchkis & Wiley中小型多元化價值主動型ETF(HWSM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/13) 24.4032(美元) -0.3764 -1.52 24.9690 21.0563
淨值(2025/06/12) 24.7800(美元) -0.0200 -0.08 24.9500 21.0600
日 至 說明
Hotchkis & Wiley中小型多元化價值主動型ETF(HWSM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/12 24.7800 24.7796
2025/06/11 24.8000 24.8169
2025/06/10 24.8300 24.8407
2025/06/09 24.5600 24.5850
2025/06/06 24.4400 24.4519
2025/06/05 24.1100 24.1119
2025/06/04 24.1400 24.1618
2025/06/03 24.3300 24.3478
2025/06/02 23.9500 23.9510
2025/05/30 24.0800 24.1046
2025/05/29 24.2100 24.2174
2025/05/28 24.0500 24.0659
2025/05/27 24.3400 24.3481
2025/05/23 23.7800 23.8031
2025/05/22 23.8900 23.9025
日期 淨值 市價
2025/05/21 23.9400 23.9632
2025/05/20 24.6300 24.6395
2025/05/19 24.7100 24.7101
2025/05/16 24.8000 24.8450
2025/05/15 24.6100 24.6094
2025/05/14 24.5600 24.6150
2025/05/13 24.7700 24.7914
2025/05/12 24.7500 24.7639
2025/05/09 23.8400 23.8550
2025/05/08 23.7600 23.7718
2025/05/07 23.2800 23.2952
2025/05/06 23.1900 23.2247
2025/05/05 23.3800 23.3941
2025/05/02 23.5600 23.5669
2025/05/01 23.0700 23.0981
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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