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ETRACS每月重置二倍ISE獨家房屋建商ETN〈HOML〉
ETRACS每月重置二倍ISE獨家房屋建商ETN(HOML)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 80.3449(美元) -0.5446 -0.67 80.8895 30.9210
淨值(2020/02/21) 80.3400(美元) -0.5300 -0.66 80.8700 30.9300
日 至 說明
ETRACS每月重置二倍ISE獨家房屋建商ETN(HOML) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 80.3400 80.3449
2020/02/20 80.8700 80.8895
2020/02/19 79.5800 79.5896
2020/02/18 77.8100 77.9068
2020/02/14 77.7400 77.7701
2020/02/13 78.1200 78.2060
2020/02/12 77.6200 77.6892
2020/02/11 78.3000 78.2153
2020/02/10 76.9800 77.0174
2020/02/07 74.9600 75.0413
2020/02/06 73.4700 73.5169
2020/02/05 73.1900 73.0153
2020/02/04 68.8100 68.8039
2020/02/03 70.3600 70.4086
2020/01/31 69.6000 69.5030
日期 淨值 市價
2020/01/30 73.7300 73.6712
2020/01/29 74.2600 74.2490
2020/01/28 76.5000 76.5507
2020/01/27 73.5300 73.6045
2020/01/24 73.1600 73.1066
2020/01/23 74.9300 74.8660
2020/01/22 71.2900 71.3276
2020/01/21 70.5000 70.3822
2020/01/17 67.8800 67.7858
2020/01/16 67.9200 67.7473
2020/01/15 67.3700 67.3085
2020/01/14 64.5600 64.4763
2020/01/13 62.7400 62.6375
2020/01/10 61.4800 61.3944
2020/01/09 60.5300 60.4377
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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