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IQ百分之五十匯率避險FTSE日本ETF〈HFXJ〉
IQ百分之五十匯率避險FTSE日本ETF(HFXJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 21.8988(美元) 0.0739 0.34 22.3250 18.7376
淨值(2020/01/21) 21.9900(美元) -0.0100 -0.05 22.3700 19.0300
日 至 說明
IQ百分之五十匯率避險FTSE日本ETF(HFXJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 21.9900 21.8249
2020/01/17 22.0000 21.9463
2020/01/16 21.9100 21.9253
2020/01/15 21.9400 21.8746
2020/01/14 22.0600 21.9861
2020/01/13 21.9800 21.9697
2020/01/10 22.0200 21.8150
2020/01/09 21.9300 21.9455
2020/01/08 21.6600 21.7889
2020/01/07 21.9600 21.7304
2020/01/06 21.6400 21.6675
2020/01/03 21.9700 21.5638
2020/01/02 21.9500 21.8380
2019/12/31 21.9100 21.6378
2019/12/30 21.8700 21.5641
日期 淨值 市價
2019/12/27 22.2100 22.0700
2019/12/26 22.2000 22.1350
2019/12/24 22.1500 22.0407
2019/12/23 22.1600 22.1251
2019/12/20 22.1900 22.1608
2019/12/19 22.2500 22.1505
2019/12/18 22.2500 22.1753
2019/12/17 22.3700 22.3118
2019/12/16 22.2300 22.3250
2019/12/13 22.3200 22.2245
2019/12/12 21.9400 22.1575
2019/12/11 22.0100 22.0250
2019/12/10 22.0800 21.9950
2019/12/09 22.1100 21.9924
2019/12/06 22.0000 22.0914
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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