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IQ百分之五十匯率避險FTSE國際ETF〈HFXI〉
IQ百分之五十匯率避險FTSE國際ETF(HFXI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 22.1800(美元) 0.1164 0.53 22.1800 18.9000
淨值(2020/01/17) 22.0500(美元) 0.1200 0.55 22.0500 18.9300
日 至 說明
IQ百分之五十匯率避險FTSE國際ETF(HFXI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 22.0500 22.1800
2020/01/16 21.9300 22.0636
2020/01/15 21.9000 21.9000
2020/01/14 21.9100 22.0049
2020/01/13 21.8400 21.9200
2020/01/10 21.8400 21.8500
2020/01/09 21.8000 21.9700
2020/01/08 21.6600 21.9100
2020/01/07 21.7300 21.7450
2020/01/06 21.6300 21.7850
2020/01/03 21.7700 21.7300
2020/01/02 21.8000 21.9709
2019/12/31 21.6900 21.7218
2019/12/30 21.7100 21.7200
2019/12/27 21.9100 22.0000
日期 淨值 市價
2019/12/26 21.8100 21.9900
2019/12/24 21.7900 21.8212
2019/12/23 21.7800 21.9200
2019/12/20 21.7800 21.8700
2019/12/19 21.7200 21.8200
2019/12/18 21.7100 21.8300
2019/12/17 21.7600 21.8600
2019/12/16 21.7500 21.9000
2019/12/13 21.5700 21.6900
2019/12/12 21.3200 21.5900
2019/12/11 21.2300 21.3700
2019/12/10 21.2000 21.3000
2019/12/09 21.2400 21.3000
2019/12/06 21.2200 21.3520
2019/12/05 21.0700 21.2050
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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