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NYLI富時國際股票貨幣中性ETF〈HFXI〉
NYLI富時國際股票貨幣中性ETF(HFXI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/18) 29.3500(美元) 0.1100 0.38 29.7200 24.5700
淨值(2025/06/18) 29.3600(美元) 0.0100 0.03 29.6600 24.3900
日 至 說明
NYLI富時國際股票貨幣中性ETF(HFXI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/18 29.3600 29.3500
2025/06/17 29.3500 29.2400
2025/06/16 29.5700 29.5500
2025/06/13 29.3600 29.4000
2025/06/12 29.6600 29.7200
2025/06/11 29.6300 29.5900
2025/06/10 29.6000 29.6500
2025/06/09 29.5600 29.5400
2025/06/06 29.4700 29.5700
2025/06/05 29.4800 29.3700
2025/06/04 29.4600 29.4200
2025/06/03 29.2400 29.3600
2025/06/02 29.2800 29.3900
2025/05/30 29.2700 29.1900
2025/05/29 29.2700 29.1800
日期 淨值 市價
2025/05/28 29.1000 29.1100
2025/05/27 29.2500 29.4000
2025/05/23 28.9200 28.8600
2025/05/22 28.9500 28.9600
2025/05/21 29.2100 28.9700
2025/05/20 29.1100 29.1500
2025/05/19 28.9400 29.0700
2025/05/16 28.8100 29.0200
2025/05/15 28.7400 28.8400
2025/05/14 28.7000 28.5900
2025/05/13 28.6600 28.7200
2025/05/12 28.5000 28.8600
2025/05/09 28.4500 28.5200
2025/05/08 28.2600 28.3900
2025/05/07 28.3100 28.3300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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