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iShares匯率避險MSCI歐元區ETF〈HEZU〉
iShares匯率避險MSCI歐元區ETF(HEZU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/27) 31.5200(美元) 0.1300 0.41 33.1200 20.2700
淨值(2020/11/25) 31.3800(美元) 0.0100 0.03 33.1300 20.3100
日 至 說明
iShares匯率避險MSCI歐元區ETF(HEZU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/25 31.3800 31.3900
2020/11/24 31.3700 31.3700
2020/11/23 30.9900 30.9700
2020/11/20 30.9100 30.9200
2020/11/19 30.9100 30.9100
2020/11/18 30.7400 30.7400
2020/11/17 30.8800 30.8800
2020/11/16 30.8700 30.8600
2020/11/13 30.6200 30.6000
2020/11/12 30.1200 30.1200
2020/11/11 30.6700 30.6400
2020/11/10 30.4100 30.4000
2020/11/09 29.8700 29.8500
2020/11/06 28.5200 28.5300
2020/11/05 28.5600 28.5400
日期 淨值 市價
2020/11/04 28.0400 28.0400
2020/11/03 27.6400 27.6600
2020/11/02 26.9700 26.9700
2020/10/30 26.5300 26.5200
2020/10/29 26.5300 26.5200
2020/10/28 26.3100 26.3000
2020/10/27 27.2600 27.2700
2020/10/26 27.7400 27.7500
2020/10/23 28.4300 28.4200
2020/10/22 28.2200 28.2200
2020/10/21 28.1100 28.0900
2020/10/20 28.5800 28.5800
2020/10/19 28.4600 28.4300
2020/10/16 28.7200 28.7000
2020/10/15 28.5100 28.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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