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Franklin基因組進步主動型ETF〈HELX〉
Franklin基因組進步主動型ETF(HELX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/06/18) 46.2332(美元) -0.2159 -0.46 52.7000 30.0589
淨值(2021/06/17) 46.3500(美元) 0.8800 1.94 52.6700 30.0400
日 至 說明
Franklin基因組進步主動型ETF(HELX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/06/17 46.3500 46.4491
2021/06/16 45.4700 45.4706
2021/06/15 46.3100 46.2827
2021/06/14 46.9900 47.0039
2021/06/11 46.8700 46.8890
2021/06/10 46.6400 46.6734
2021/06/09 45.7600 45.7801
2021/06/08 45.1300 45.1551
2021/06/07 45.0400 45.0501
2021/06/04 43.9400 43.9688
2021/06/03 43.0500 43.0600
2021/06/02 43.4500 43.4241
2021/06/01 43.2900 43.3400
2021/05/28 43.6500 43.6586
2021/05/27 43.3000 43.2952
日期 淨值 市價
2021/05/26 42.8900 42.8639
2021/05/25 42.4600 42.4584
2021/05/24 41.9200 42.1589
2021/05/21 41.5700 41.5770
2021/05/20 41.8500 41.8754
2021/05/19 40.9100 40.8900
2021/05/18 41.1900 41.2297
2021/05/17 40.8600 40.8180
2021/05/14 41.0200 41.1079
2021/05/13 39.7100 39.8161
2021/05/12 40.1500 40.0794
2021/05/11 41.2200 41.2354
2021/05/10 41.0100 40.9671
2021/05/07 42.7000 42.7127
2021/05/06 42.1300 42.1175
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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